אנआरפי סטון (NRPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.29 | 3.21 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.29 | 3.21 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 1.07 | 2.13 | -0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.36 | -0.66 | -0.06 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | -0.36 | 13.47 | -0.29 | -2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.46 | -80.66 | 51.95 | -0.35 | -2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -647.60K | -634.41K | -384.81K | -2.70M | -2.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.17 | 1.10 | 0.75 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.05 | -2.21 | 34.17 | 1.18 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 1.49 | 1.82 | 0.97 | 0.54 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.53 | 1.82 | 0.97 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.60 | -2.02 | 45.50 | 10.43 | 13.02 |
| יחס כיסוי חוב | -2.68 | -185.34 | -45.33 | -0.37 | -1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.93 | -234.70 | -1.16 | -13.84 | -15.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | -2.61 | -0.51 | -2.65 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.71% | 67.62% | 79.79% | 79.44% | 98.48% |
| שיעור EBIT | -106.38% | -73.96% | -837.75% | -406.94% | -150.37% |
| שיעור EBITDA | -102.61% | -70.69% | -826.92% | -391.91% | -149.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -106.38% | -73.96% | -9.80% | -654.83% | -151.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.22% | -98.95% | -846.22% | -454.24% | -160.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.22% | -98.95% | -413.21% | -454.24% | -160.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.22% | -98.95% | -846.22% | -454.24% | -160.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 48.83% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.49% | 133.79% | 8,637.38% | 69.37% | 105.65% |
| תשואה על הנכסים | -30.88% | -54.14% | -61.31% | -5.02% | -24.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 117.28% | 109.20% | -2,789.77% | -52.40% | -313.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.19% | -44.07% | -1.54% | -8.39% | -26.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.61% | -44.05% | -1.52% | -7.42% | -23.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.01% | -56.98% | -64.86% | -5.08% | -24.64% |
| תשואת רווחים | -0.65% | -1.19% | -3.32% | -2.63% | -22.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 193.18 | 81.52 | 3.15 | 2.00 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 3.86 | 0.72 | 0.35 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.36 | 102.42 | 13.58 | 4.30 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.55 | 0.15 | 0.01 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 6.78 | -0.42 | -0.09 | -1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.16 | -90.17 | -388.53 | -860.80 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.89 | 4.48 | 116.04 | 182.62 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.05 | 94.64 | 504.57 | 1,043.42 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1.89 | 4.48 | 116.04 | 182.62 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.87 | -3,488.50 | 0 | -15.19 | -309,579.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.87 | -3,488.50 | 0 | -15.19 | -309,579.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.03 | 1.00 | -0.35 | -2.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | -0.05 | 5.08 | -3.53 | -1.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.30% | -0.06% | 4.08% | -2.18% | -25.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 128.43 | -83.79 | -29.00 | -38.05 | -4.44 |
| מכפיל מכירות | 96.05 | 82.91 | 124.43 | 172.83 | 7.11 |
| מכפיל הון | -124.02 | -91.50 | 840.10 | 19.94 | 13.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 335.74 | -1,550.34 | 24.49 | -45.94 | -3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.92 | -1,549.90 | 24.49 | -48.97 | -3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.84 | -0.36 | 0.48 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -124.02 | -91.50 | 840.10 | 19.94 | 13.95 |
| מכפיל שווי חברה | -95.47 | -119.89 | -15.56 | -46.75 | -5.27 |
| שווי חברה | 28.39M | 22.11M | 10.12M | 6.85M | 3.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -95.47 | -119.89 | -15.56 | -46.75 | -5.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 97.96 | 84.75 | 128.69 | 183.21 | 7.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 342.41 | -1,584.87 | 25.33 | -48.70 | -4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.87 | -1,584.42 | 25.33 | -51.91 | -4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.49 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.58 | 1.34 | 1.01 | 1.12 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | -2.54 | 0 | 1.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.51 | 1.42 | 3.44 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.62 | 0.05 | -1.23 | 0.78 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD