אנआरפי סטון (NRPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.95K | 399.49K | -131.92K | -928.74K | -2.66M |
| רווח נקי | -258.12K | -324.92K | -169.78K | -810.94K | -128.55K |
| פחת והפחתות | 8.51K | 8.52K | 5.62K | 5.62K | 1.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 235.65K | 5.90K | 27.42K | -121.75K | -3.12M |
| יתרת לקוחות | 21.80K | -6.30K | -18.70K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -69.00 | 0 | 21.97K | -475.62K | 475.62K |
| הון חוזר אחר | 213.92K | 12.20K | 24.15K | 353.88K | -3.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 710.00K | 4.82K | -1.67K | 581.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -8.69K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -8.69K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.52K | -333.48K | 134.91K | 860.82K | 2.74M |
| פירעון חוב | -7.52K | -51.66K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 134.91K | 1.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -281.82K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -551.11K | 2.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.70K | 63.17K | -2.84K | 2.86K | 70.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.47K | 66.01K | -5.70K | -67.92K | 70.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.17K | -2.84K | 2.86K | 70.78K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.70K | 63.17K | -2.84K | 2.86K | 70.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.95K | 399.49K | -140.61K | -928.74K | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.95K | 399.49K | -131.92K | -928.74K | -2.66M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -8.69K | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD