Nepra Foods (NPRFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.33 | 0.37 | 0.49 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.21 | -0.23 | -0.53 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.03 | -0.20 | -0.49 | -2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.06 | -0.38 | -0.91 | -9.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.70M | -6.06M | -5.93M | -5.38M | -2.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.90 | 1.89 | 1.32 | 1.22 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.22 | -1.45 | -1.42 | -1.96 | 10.48 |
| יחס חוב להון | 5.56 | 3.23 | 3.40 | 2.04 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.58 | -0.80 | 0 | -0.54 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.36 | -0.77 | -1.07 | -1.61 | 15.47 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.26 | -0.25 | -1.04 | -5.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | -0.59 | -2.51 | -4.51 | -13.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.40 | 0.31 | 1.13 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -127.78 | -6.65 | -5.59 | -1.79 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.20% | 6.91% | -8.44% | -41.52% | -38.61% |
| שיעור EBIT | -4.66% | -16.07% | -23.34% | -88.36% | -98.24% |
| שיעור EBITDA | -0.34% | -11.56% | -15.77% | -72.82% | -92.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.79% | -7.84% | -35.12% | -88.36% | -98.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.72% | -24.63% | -37.34% | -109.02% | -109.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.72% | -24.63% | -37.34% | -109.02% | -109.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.72% | -24.63% | -37.34% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,871.46% | 314.20% | 106.33% | 123.37% | 111.67% |
| תשואה על הנכסים | -29.10% | -60.29% | -55.60% | -100.72% | -105.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.14% | 46.24% | 59.54% | 162.13% | -1,634.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.16% | 34.25% | 123.08% | -639.22% | -145.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.63% | -88.70% | -134.37% | -137.29% | -127.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.10% | -60.29% | -55.60% | -100.72% | -105.91% |
| תשואת רווחים | -4.05% | -17.94% | -23.13% | -166.71% | -178.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 15.64 | 7.91 | 9.94 | 16.28 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 4.13 | 3.15 | 5.06 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 6.48 | 7.21 | 5.08 | 6.63 | 4.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.53 | 5.28 | 3.26 | 1.66 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 2.45 | 1.49 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.10 | -2.25 | -2.16 | -6.74 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.12 | -14.40 | 2.30 | 19.70 | 60.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.91 | 23.34 | 46.12 | 36.74 | 22.41 |
| ימי מלאי | 56.33 | 50.60 | 71.90 | 55.09 | 86.42 |
| ימי אשראי מספקים | 109.12 | 88.34 | 115.72 | 72.13 | 48.70 |
| מחזור תפעולי | 114.24 | 73.94 | 118.02 | 91.83 | 108.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -113,642.33 | -75,909.00 | -1,197,919.00 | -419.44 | -23.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -113,642.33 | -75,909.00 | -1,197,919.00 | -419.44 | -23.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.02 | -0.22 | -0.35 | -1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.02 | -0.19 | -0.46 | -0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.06% | -1.34% | -11.86% | -70.27% | -163.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.57 | -5.13 | -4.32 | -0.60 | -0.56 |
| מכפיל מכירות | 3.86 | 1.37 | 1.61 | 0.65 | 0.62 |
| מכפיל הון | -9.75 | -2.58 | -2.57 | -0.97 | 9.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -94.16 | -74.73 | -8.43 | -1.42 | -0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.60 | -74.74 | -8.43 | -1.43 | -0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | 0.26 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.75 | -2.58 | -2.57 | -0.97 | 9.17 |
| מכפיל שווי חברה | -1,262.20 | -18.52 | -15.82 | -2.68 | -1.41 |
| שווי חברה | 35.72M | 17.70M | 15.61M | 8.13M | 7.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,262.20 | -18.52 | -15.82 | -2.68 | -1.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.30 | 2.14 | 2.50 | 1.95 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -104.77 | -116.58 | -13.03 | -4.25 | -1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.77 | -116.58 | -13.03 | -4.26 | -1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.16 | 1.53 | 1.60 | 1.23 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.26 | 0.48 | 0.71 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.07 | 0.51 | 0.42 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CAD