Nepra Foods (NPRFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.82K | -1.20M | -1.91M | -5.85M | -6.62M |
| רווח נקי | -2.04M | -2.34M | -4.54M | -6.65M | -6.68M |
| פחת והפחתות | 372.45K | 473.00K | 646.54K | 356.17K | 271.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.14K |
| שינוי בהון החוזר | 478.49K | 477.71K | 895.38K | 708.32K | -1.66M |
| יתרת לקוחות | 36.59K | -261.90K | -257.46K | 259.19K | -458.89K |
| מלאי | -12.88K | -552.53K | 1.04M | -79.80K | -1.26M |
| יתרת ספקים | -824.00 | 744.34K | 141.81K | 274.46K | 651.09K |
| הון חוזר אחר | 455.70K | 547.79K | -24.26K | 254.47K | -597.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03M | 186.72K | 1.46M | -6.23K | 712.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.19K | 49.19K | -6.14K | -32.84K | -543.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 49.19K | 0 | -4.55K | -249.44K | -411.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 49.19K | 0 | 94.64K | -132.58K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.60K | 121.97K | -132.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.26K | 1.13M | 1.89M | 4.39M | 8.28M |
| פירעון חוב | -807.27K | 949.75K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 930.40K | 0 | 1.26M | 3.92M | 7.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -142.39K | 180.17K | -529.45K | -901.83K | 1.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.92K | 44.74K | 65.93K | 89.53K | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.63K | -2.37K | -1.78K | 135.63K | -78.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.26K | -21.19K | -23.61K | -1.44M | 1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.19K | 65.93K | 89.53K | 1.53M | 492.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.92K | 44.74K | 65.93K | 89.53K | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -151.82K | -1.20M | -1.91M | -6.10M | -7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.82K | -1.20M | -1.91M | -5.85M | -6.62M |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -1.00 | -4.55K | -249.44K | -411.32K |
הנתונים מוצגים ב-CAD