ניתוח באמצעות AI של נורת׳רן אויל אנד גז (NOG)
נורת׳רן אויל אנד גז (NYSE:NOG)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $25.00(▼5.37% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון הכולל נבלם בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, עם הפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, למרות תזרים מזומנים תפעולי יציב ומגמות מינוף משופרות. מנגד, האינדיקטורים הטכניים מציגים מגמת עלייה חזקה, ושיחת הרווחים חיזקה תחזית המתמקדת בתזרים מזומנים, לצד שיפור בתוצאות הרבעוניות ותשואות לבעלי המניות המכוסות. התמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה, אך מכפיל P/E שלילי מצביע על סיכון מתמשך לרווחים.
גורמים חיוביים
רכישות עצמיות של מניות ותמחור
החברה מאיצה את הרכישות העצמיות של מניות, ובמקביל תשואת דיבידנד גבוהה מאותתת על מהלך לצמצום הפער בין מחיר המניה לבין שווי הנכסים, ובכך תומכת ביצירת ערך למניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נורת׳רן אויל אנד גז (NOG)
- שווי שוק
- $2.89B
- תשואת דיבידנד
- 8.5%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.00M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- -3.02%
- צמיחת רווח למניה
- -183.44%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 64
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נורת׳רן אויל אנד גז פועלת כמיזם אנרגיה עצמאי בארצות הברית החברה עוסקת בכלל מחזור החיים של נכסי נפט גולמי וגז טבעי החל מרכישתם וחיפושים בהם דרך פיתוחם ועד להפקתם בפועל פעילותה העיקרית מרוכזת באזורי פצלי שמן משמעותיים בארצות הברית ובהם אגני ויליסטון אפלאצ׳יה ופרמיאן נכון ל 31 בדצמבר 2021 נורת׳רן אויל אנד גז החזיקה בזכויות פעילות ב 7436 בארות מפיקות בסך הכול ודיווחה על עתודות מוכחות בהיקף כולל של 287682 מיליון חביות שווה ערך נפט המטה של החברה ממוקם במינטונקה מינסוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נורת׳רן אויל אנד גז מציגה יצירת מזומנים עמידה מפעילות שוטפת ומאזן שנראה בריא יותר מאשר בשנות המחזור המוקדמות, אך תוצאות 12 החודשים האחרונים מדגישות פגיעה מהותית ברווחיות וחזרה לתזרים מזומנים חופשי שלילי. גורם השינוי המרכזי שיש לעקוב אחריו הוא האם השוליים והרווח הנקי יתייצבו, תוך שמירה על תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת; אם לא, יציאות מזומנים מתמשכות עלולות להפעיל לחץ על הגמישות הפיננסית, למרות מגמות השיפור במינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BSM
DMLP
KRP
GPOR
MNRNOGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026