מחיר וניתוח של מניית בלק סטון מינרלס (BSM)
גרף ונתונים עיקריים
$0.15(1.04%)
$14.52
בסגירה:
טווח יומי$14.39 - $14.61
טווח 52 שבועות$11.78 - $15.49
מחיר בסיס$14.37
מחזור יומי512.11K
מחזור ממוצע (3 ח׳)311.75K
טווח יומי$14.39 - $14.61
טווח 52 שבועות$11.78 - $15.49
מחיר בסיס$14.37
מחזור יומי512.11K
מחזור ממוצע (3 ח׳)311.75K
שווי שוק$3.03B
שווי פעילות$3.69K
סך המזומנים (דוח אחרון)$11.60M
סך החוב (דוח אחרון)$187.00M
מכפיל רווח11.2
בטא0.20
הדוח הבא03 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.23
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד9.94%
תיאור החברה
בלק סטון מינרלס
בלק סטון מינרלס וחברות הבת שלה עוסקות בעיקר בבעלות ובניהול פעיל של זכויות מינרלים של נפט וגז טבעי החברה מחזיקה בתיק נרחב הכולל כ 16 8 מיליון אקרים ברוטו של זכויות מינרלים 1 8 מיליון אקרים ברוטו של זכויות תמלוגים ללא השתתפות ו 1 7 מיליון אקרים ברוטו של זכויות תמלוגי על הפרוסות על פני 41 מדינות בארצות...
איך החברה מרוויחה כסף
בלק סטון מינרלס מייצרת הכנסות מגביית תמלוגים ותשלומי בונוס חכירה מהאינטרסים המינרליים ואינטרסי התמלוגים שלה. החברה מפיקה הכנסות כאשר היא מחכירה את האינטרסים המינרליים שלה לחברות לחיפוש ולהפקת נפט וגז, אשר לאחר מכן מפיקות משאבים מן הקרקע. חוזי חכירה אלה כוללים בדרך כלל הסכמי תמלוגים, המקנים לבלק סטון מינרלס אחוז מההכנסות מן הנפט והגז המופקים. בנוסף, החברה מקבלת מעת לעת תשלומי בונוס חכירה כדמי קדימה בעת חתימה על חוזי חכירה חדשים. בלק סטון מינרלס נהנית מבסיס נכסים מגוון במאגרים שונים, מה שמפחית את התלות שלה בכל מאגר יחיד ומחזק את יציבות ההכנסות שלה. החברה גם פועלת במסגרת שותפויות אסטרטגיות עם מפעילים, כדי למטב את פיתוח הנכסים שלה, ובכך תורמת עוד להכנסותיה.
בלק סטון מינרלס מייצרת הכנסות מגביית תמלוגים ותשלומי בונוס חכירה מהאינטרסים המינרליים ואינטרסי התמלוגים שלה. החברה מפיקה הכנסות כאשר היא מחכירה את האינטרסים המינרליים שלה לחברות לחיפוש ולהפקת נפט וגז, אשר לאחר מכן מפיקות משאבים מן הקרקע. חוזי חכירה אלה כוללים בדרך כלל הסכמי תמלוגים, המקנים לבלק סטון...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית בלק סטון מינרלס
סנטימנט שורי
רווחיות גבוהה וקיימות שיעורי הרווחבלק סטון מינרלס מדווחת על שיעורי רווח גולמי ושיעורי רווח נקי גבוהים מאוד שנשמרו לאורך תקופות, דבר המעיד על מנוף תפעולי יציב הנובע ממודל עסקי המבוסס על תמלוגים. שיעורי הרווח הגבוהים תומכים ביצירת מזומנים לאורך מחזורי סחורות ומספקים כרית ביטחון מול תנודתיות בהכנסות הקשורה לייצור ולמחירים.
ייצור תזרים מזומנים עקבי וכיסוי חלוקהתזרים מזומנים תפעולי חיובי ועקבי, לצד כיסוי משמעותי של תזרים מזומנים בר־חלוקה, מהווים בסיס ליכולתה של בלק סטון מינרלס לשמור על רמת החלוקות. יצירת תזרים מזומנים בר־חלוקה באופן אמין תומכת בהקצאת הון וברכישת שטחי נפט וגז, תוך הענקת הכנסה לבעלי המניות גם על רקע תנודתיות מחזורית במחירי הסחורות.
צמיחה ממוקדת בשטחים והחשיפה לאזור היינסווילפריסת הון פעילה ומהותית באזור היינסוויל ובשטחים רציפים מרחיבה את החשיפה לאגן גז בעל יתרון מבני בסמוך למוקדי ביקוש בחוף המפרץ. היקף הפעילות באגנים הליבתיים משפר את אופציית התמלוגים בטווח הארוך ואת הפוטנציאל לעלייה מתמשכת בייצור ובהשכרות.
סנטימנט דובי
תנודתיות במחירי הסחורות ורגישות ההכנסותכבעלת תמלוגים, ההכנסות של בלק סטון מינרלס מפעילות השכרה קשורות ישירות למחירי הסחורות ולהפרשי המחירים האזוריים. חולשה ממושכת או עמוקה יותר במחירים עלולה לצמצם את היקף הקידוחים של המפעילים, להפחית את הנפחים ואת הבונוסים מחוזי השכרה, ובכך לגרום לתנודתיות מתמשכת בהכנסות ובתזרים המזומנים.
העלייה במינוף מצמצמת את הגמישות הפיננסיתגידול בחוב לאחר שנים של מינוף שמרני שוחק את מרווח הביטחון מול תנודתיות מחזורית בהכנסות. מינוף גבוה יותר מגביל את הגמישות לפעול באופן אופורטוניסטי ברכישת שטחים או בתמיכה בחלוקות בתקופות של האטה, ומגדיל את החשיפה למיחזור חוב ולריבית בטווח הבינוני.
סיכון מפעיל וסיכון בביצוע תפעוליבלק סטון מינרלס תלויה במפעילים חיצוניים לקידוח ולהפקה. תקלות או ביצועי חסר מצד המפעיל עלולים לעכב תזרימי מזומנים, להפחית את היקפי ההפקה בשנה הראשונה בשטחים שפותחו לאחרונה, ולייצר סיכוני מוניטין או סיכוני זכויות קניין שנמשכים מעבר לאירוע המידי אם קצב הפעילות של המפעיל משתנה.
רווחיות גבוהה וקיימות שיעורי הרווחבלק סטון מינרלס מדווחת על שיעורי רווח גולמי ושיעורי רווח נקי גבוהים מאוד שנשמרו לאורך תקופות, דבר המעיד על מנוף תפעולי יציב הנובע ממודל עסקי המבוסס על תמלוגים. שיעורי הרווח הגבוהים תומכים ביצירת מזומנים לאורך מחזורי סחורות ומספקים כרית ביטחון מול תנודתיות בהכנסות הקשורה לייצור ולמחירים.
חדשות בלק סטון מינרלס
RBC Capital החלו בסיקור של Black Stone Minerals (BSM) עם דירוג החזקה סקטוריאלי ומחיר יעד של 16 דולר
האנליסט מעריך כי הפורטפוליו של החברה מורכב מ־76% גז, מה שמוביל להנחה בשווי בהשוואה לחברות דומות, כך הוא מציין למשקיעים בדוח מחקר. RBC מאמינים כי פוטנציאל הצמיחה של Black Stone
בלק סטון מינרלס החלה בסיקור עם דירוג Sector תשואת שוק ב‑RBC Capital
RBC Capital החלה בסיקור של בלק סטון מינרלס (BSM) עם דירוג Sector תשואת שוק (החזק) ו-16 דולר מחיר יעד. תיק הנכסים של החברה מוטה גז בשיעור של 76%, דבר שמוביל לתמחור נמוך בהשוואה לחברות דומות, כך כותב האנליסט למשקיעים בסקירת מחקר. ב-RBC סבורים שהפוטנציאל לעלייה בצמיחה של בלק סטון מינרלס
בעלי עניין מממשים רווחים: סיתוקינטיקס, Itau, ASE, Clene, Black Stone
בעלי עניין ביצעו עסקאות במניות חמש החברות הבאות: ((CYTK)), ((ITUB)), ((ASX)), ((CLNN)) ו-((BSM)). הנה פירוט העסקאות האחרונות שלהם והיקפן הכספי. סגן נשיא בכיר למחקר ופיתוח (EVP Research Development) Fady Ibraham Malik הפתיע את העוקבים של סיתוקינטיקס כשהוא מכר בבת אחת 4,500 מניות בעסקה אחת – צעד בולט במיוחד מצד בעל
Piper Sandler העלו את מחיר היעד למניית Black Stone Minerals (BSM) ל־14 דולר מ־13 דולר וממשיכים לתת למניה דירוג החזקה
. . לפי Piper Sandler, “עסקת הרוטציה” האחרונה (משקיעים שמעבירים כסף מקבוצת מניות אחת לאחרת) התחזקה השבוע לאחר שהמלחמה עם איראן העמידה בסיכון כ־20% מאספקת הנפט, תזקיקי הנפט והגז הגלובלית.
פייפר סנדלר העלתה את מחיר היעד של בלק סטון מינרלס ל-14 דולר מ-13 דולר
פייפר סנדלר העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית בלק סטון מינרלס (BSM) ל-14 דולר מ-13 דולר, ושומרת על דירוג ניטרלי למניה. בפירמה אומרים כי מסחר הרוטציה קיבל השבוע דחיפה, בעקבות המלחמה עם איראן שמעמידה בסיכון 20% מהיצע הנפט, המוצרים המזקקים והגז העולמי. למרות שהמלחמה מעיבה על תוצאות הרבעון הרביעי
בלק סטון מינרלס מדווחת על רווח למניה ברבעון הרביעי של 31 סנט לעומת 18 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון רביעי של 118.7 מיליון דולר לעומת 83.7 מיליון דולר בשנה שעברה. “במהלך 2025, צוות בלק סטון ביצע בהצלחה את כל היוזמות המסחריות, והתקדם בצמיחה ארוכת הטווח של בלק סטון,” אמר פאולר קרטר, מנכ"ל משותף ונשיא. “חתמנו על מספר הסכמי פיתוח המכסים 490,000 אקרים גולמיים, והקצנו 239.5
Black Stone Minerals מדווחת על רווח למניה (EPS) בר-חלוקה של 40 סנט ברבעון השלישי (Q3), מול קונצנזוס של 29 סנט
עיקרי הדברים: רווח למניה (EPS) בר-חלוקה ברבעון השלישי: 40 סנט, מול קונצנזוס האנליסטים של 29 סנט. הכנסות הרבעון: 132.47 מיליון דולר, לעומת צפי של 103.99 מיליון דולר. שינויים בהנהלה: טום יכהן כיו״ר פעיל; פאולר וטיילור כמנכ״לים משותפים; וכריס מונה ל-CFO — תוך הבעת אמון מצד קארין בארת', הדירקטורית המובילה של
Black Stone Minerals מעדכנת מצגת אסטרטגיה למשקיעים
Black Stone Minerals ((BSM)) פרסמה עדכון. עיקרי הדברים החברה עדכנה את מצגת המשקיעים: אסטרטגיה להכפלת הייצור בעשור הקרוב באגן היינסוויל באמצעות אפיון טכני, רכישות והסכמי פיתוח; יעד להעלות חלוקות שנתיות ליותר מ-2 דולר ליחידה תוך שמירה על יחס מינוף שמרני וניצול הביקוש העולה ל-LNG, עם חוזים בעלי שיעורי זכויות גבוהים.
Black Stone Minerals נכנסה להסכם בעלי יחידות עם AP Basileia
עדכון מ-Black Stone Minerals ((BSM)) זמין כעת.ב-22 באוגוסט 2025, Black Stone Minerals, L.P. נכנסה להסכם בעלי יחידות עם AP Basileia SPV, LLC. ההסכם כולל מגבלות הצבעה והעברה על יחידות בכורה וניירות ערך נוספים עד 27 בנובמבר 2027. להסכם יש השפעה על הממשל התאגידי והגמישות התפעולית של החברה. הוא עשוי לייצב