מחיר וניתוח של מניית בלק סטון מינרלס (BSM)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-0.29%)
$13.88
בסגירה:
$0.11(0.79%)
$13.99
מסחר מאוחר: יונ 04 23:20
טווח יומי$13.75 - $13.97
טווח 52 שבועות$11.78 - $15.49
מחיר בסיס$13.92
מחזור יומי241.10K
מחזור ממוצע (3 ח׳)369.84K
טווח יומי$13.75 - $13.97
טווח 52 שבועות$11.78 - $15.49
מחיר בסיס$13.92
מחזור יומי241.10K
מחזור ממוצע (3 ח׳)369.84K
שווי שוק$2.89B
שווי פעילות$3.06B
סך המזומנים (דוח אחרון)$11.60M
סך החוב (דוח אחרון)$187.00M
מכפיל רווח9.9
בטא0.23
הדוח הבא03 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.22
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד9.94%
תיאור החברה
בלק סטון מינרלס
בלק סטון מינרלס יחד עם החברות הבנות שלה, מחזיקה ומנהלת זכויות מינרלים בנפט וגז טבעי. החברה מחזיקה בזכויות מינרלים בכ approximately 16.8 מיליון אקרים ברוטו, בזכויות תמלוגים לא משתתפים ב 1.8 מיליון אקרים ברוטו, ובזכויות תמלוגי על ב 1.7 מיליון אקרים ברוטו, הממוקמים ב 41 מדינות בארצות הברית. נכון ל 31.1...
איך החברה מרוויחה כסף
בלק סטון מינרלס מייצרת הכנסות מגביית תמלוגים ותשלומי בונוס חכירה מהאינטרסים המינרליים ואינטרסי התמלוגים שלה. החברה מפיקה הכנסות כאשר היא מחכירה את האינטרסים המינרליים שלה לחברות לחיפוש ולהפקת נפט וגז, אשר לאחר מכן מפיקות משאבים מן הקרקע. חוזי חכירה אלה כוללים בדרך כלל הסכמי תמלוגים, המקנים לבלק סטון מינרלס אחוז מההכנסות מן הנפט והגז המופקים. בנוסף, החברה מקבלת מעת לעת תשלומי בונוס חכירה כדמי קדימה בעת חתימה על חוזי חכירה חדשים. בלק סטון מינרלס נהנית מבסיס נכסים מגוון במאגרים שונים, מה שמפחית את התלות שלה בכל מאגר יחיד ומחזק את יציבות ההכנסות שלה. החברה גם פועלת במסגרת שותפויות אסטרטגיות עם מפעילים, כדי למטב את פיתוח הנכסים שלה, ובכך תורמת עוד להכנסותיה.
בלק סטון מינרלס מייצרת הכנסות מגביית תמלוגים ותשלומי בונוס חכירה מהאינטרסים המינרליים ואינטרסי התמלוגים שלה. החברה מפיקה הכנסות כאשר היא מחכירה את האינטרסים המינרליים שלה לחברות לחיפוש ולהפקת נפט וגז, אשר לאחר מכן מפיקות משאבים מן הקרקע. חוזי חכירה אלה כוללים בדרך כלל הסכמי תמלוגים, המקנים לבלק סטון...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית בלק סטון מינרלס
סנטימנט שורי
מודל עסקי מבוסס תמלוגים / נכסים קליםמודל התמלוגים הוא מבני ועמיד: בלק סטון מינרלס מפיקה תזרים מזומנים המבוסס על הפקה, ללא מימון קידוחים או עלויות תפעול, תוך שימור שיעורי הרווח וההון. גישה קלת נכסים זו ניתנת להרחבה באמצעות הוספת שטחי חכירה ומגנה על השותפות מפני חלק ניכר מהוצאות ההון והסיכונים העלותיים של המפעילים, ובכך תומכת בחלוקות לטווח ארוך.
רווחיות גבוהה וחוסן מרווחיםמרווחים גולמיים וסופיים גבוהים מאוד משקפים רווחיות מבנית הנובעת מלכידת הכנסות תמלוגים. גם עם תנודתיות גבוהה בהכנסות, יציבות המרווחים מאפשרת שמירה על המרת מזומנים חזקה לאורך מחזורים מרובים, תוך אפשרות לזרם יציב של תזרים מזומנים לחלוקה ותשואות על ההון לאורך מחזורי סחורות.
פריסת נכסים פעילים וצנרת פיתוחפריסת הון מתמשכת באגן היינסוויל ושיווק משמעותי של נכסים יוצרים מסלול יציב לצמיחת הפקה. התחייבויות קידוח לטווח ארוך ומספר מתקני קידוח פעילים מגבירים את החשיפה העתידית לתמלוגים, משפרים את הוודאות לגבי נפחי ההפקה העתידיים ותומכים בצמיחת תזרים המזומנים לאורך מספר שנים.
סנטימנט דובי
תנודתיות בהכנסות המונעת על ידי מחירי סחורותהכנסות התמלוגים של בלק סטון מינרלס מתואמות באופן הדוק עם מחירי הסחורות ועם פעילות המפעילים, מה שיוצר תנודתיות מתמשכת בהכנסות וברמת תזרים המזומנים בר־החלוקה. רגישות מבנית זו עלולה לצמצם את החלוקות והרכישות בתקופות ממושכות של ירידות מחירים ומסבכת את התכנון למספר רבעונים קדימה.
מגמת עלייה במינוףעלייה בחוב מצמצמת את הגמישות בדוח המאזן לעומת תקופות קודמות; מינוף גבוה יותר עלול להגביל את יכולת הרכישות או לחייב מתינות בחלוקת התשלומים אם תזרים המזומנים המושפע מסחורות נחלש. אף שהמדיניות עדיין שמרנית, המגמה מצמצמת במידה ניכרת את מרווח הטעות בתקופות של האטה.
ביצועי מפעילים וסיכון תפעוליבלק סטון מינרלס תלויה במפעילים צד שלישי עבור קידוח והפקה. תקלות או ביצועי חסר מצד המפעילים עלולים לעכב פיתוח, להפחית את רמת ההפקה הראשונית או להוביל לנטישת קידוחים, ובכך לצמצם באופן ישיר את תזרימי המזומנים מתמלוגים. חקירות מתמשכות מגבירות את חוסר הוודאות לגבי הביצוע בהיקף של מספר רבעונים מבחינת נפחים.
מודל עסקי מבוסס תמלוגים / נכסים קליםמודל התמלוגים הוא מבני ועמיד: בלק סטון מינרלס מפיקה תזרים מזומנים המבוסס על הפקה, ללא מימון קידוחים או עלויות תפעול, תוך שימור שיעורי הרווח וההון. גישה קלת נכסים זו ניתנת להרחבה באמצעות הוספת שטחי חכירה ומגנה על השותפות מפני חלק ניכר מהוצאות ההון והסיכונים העלותיים של המפעילים, ובכך תומכת בחלוקות לטווח ארוך.
חדשות בלק סטון מינרלס
RBC Capital החלו בסיקור של Black Stone Minerals (BSM) עם דירוג החזקה סקטוריאלי ומחיר יעד של 16 דולר
האנליסט מעריך כי הפורטפוליו של החברה מורכב מ־76% גז, מה שמוביל להנחה בשווי בהשוואה לחברות דומות, כך הוא מציין למשקיעים בדוח מחקר. RBC מאמינים כי פוטנציאל הצמיחה של Black Stone
בלק סטון מינרלס החלה בסיקור עם דירוג Sector תשואת שוק ב‑RBC Capital
RBC Capital החלה בסיקור של בלק סטון מינרלס (BSM) עם דירוג Sector תשואת שוק (החזק) ו-16 דולר מחיר יעד. תיק הנכסים של החברה מוטה גז בשיעור של 76%, דבר שמוביל לתמחור נמוך בהשוואה לחברות דומות, כך כותב האנליסט למשקיעים בסקירת מחקר. ב-RBC סבורים שהפוטנציאל לעלייה בצמיחה של בלק סטון מינרלס
בעלי עניין מממשים רווחים: סיתוקינטיקס, Itau, ASE, Clene, Black Stone
בעלי עניין ביצעו עסקאות במניות חמש החברות הבאות: ((CYTK)), ((ITUB)), ((ASX)), ((CLNN)) ו-((BSM)). הנה פירוט העסקאות האחרונות שלהם והיקפן הכספי. סגן נשיא בכיר למחקר ופיתוח (EVP Research Development) Fady Ibraham Malik הפתיע את העוקבים של סיתוקינטיקס כשהוא מכר בבת אחת 4,500 מניות בעסקה אחת – צעד בולט במיוחד מצד בעל
Piper Sandler העלו את מחיר היעד למניית Black Stone Minerals (BSM) ל־14 דולר מ־13 דולר וממשיכים לתת למניה דירוג החזקה
. . לפי Piper Sandler, “עסקת הרוטציה” האחרונה (משקיעים שמעבירים כסף מקבוצת מניות אחת לאחרת) התחזקה השבוע לאחר שהמלחמה עם איראן העמידה בסיכון כ־20% מאספקת הנפט, תזקיקי הנפט והגז הגלובלית.
פייפר סנדלר העלתה את מחיר היעד של בלק סטון מינרלס ל-14 דולר מ-13 דולר
פייפר סנדלר העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית בלק סטון מינרלס (BSM) ל-14 דולר מ-13 דולר, ושומרת על דירוג ניטרלי למניה. בפירמה אומרים כי מסחר הרוטציה קיבל השבוע דחיפה, בעקבות המלחמה עם איראן שמעמידה בסיכון 20% מהיצע הנפט, המוצרים המזקקים והגז העולמי. למרות שהמלחמה מעיבה על תוצאות הרבעון הרביעי
בלק סטון מינרלס מדווחת על רווח למניה ברבעון הרביעי של 31 סנט לעומת 18 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון רביעי של 118.7 מיליון דולר לעומת 83.7 מיליון דולר בשנה שעברה. “במהלך 2025, צוות בלק סטון ביצע בהצלחה את כל היוזמות המסחריות, והתקדם בצמיחה ארוכת הטווח של בלק סטון,” אמר פאולר קרטר, מנכ"ל משותף ונשיא. “חתמנו על מספר הסכמי פיתוח המכסים 490,000 אקרים גולמיים, והקצנו 239.5
Black Stone Minerals מדווחת על רווח למניה (EPS) בר-חלוקה של 40 סנט ברבעון השלישי (Q3), מול קונצנזוס של 29 סנט
עיקרי הדברים: רווח למניה (EPS) בר-חלוקה ברבעון השלישי: 40 סנט, מול קונצנזוס האנליסטים של 29 סנט. הכנסות הרבעון: 132.47 מיליון דולר, לעומת צפי של 103.99 מיליון דולר. שינויים בהנהלה: טום יכהן כיו״ר פעיל; פאולר וטיילור כמנכ״לים משותפים; וכריס מונה ל-CFO — תוך הבעת אמון מצד קארין בארת', הדירקטורית המובילה של
Black Stone Minerals מעדכנת מצגת אסטרטגיה למשקיעים
Black Stone Minerals ((BSM)) פרסמה עדכון. עיקרי הדברים החברה עדכנה את מצגת המשקיעים: אסטרטגיה להכפלת הייצור בעשור הקרוב באגן היינסוויל באמצעות אפיון טכני, רכישות והסכמי פיתוח; יעד להעלות חלוקות שנתיות ליותר מ-2 דולר ליחידה תוך שמירה על יחס מינוף שמרני וניצול הביקוש העולה ל-LNG, עם חוזים בעלי שיעורי זכויות גבוהים.
Black Stone Minerals נכנסה להסכם בעלי יחידות עם AP Basileia
עדכון מ-Black Stone Minerals ((BSM)) זמין כעת.ב-22 באוגוסט 2025, Black Stone Minerals, L.P. נכנסה להסכם בעלי יחידות עם AP Basileia SPV, LLC. ההסכם כולל מגבלות הצבעה והעברה על יחידות בכורה וניירות ערך נוספים עד 27 בנובמבר 2027. להסכם יש השפעה על הממשל התאגידי והגמישות התפעולית של החברה. הוא עשוי לייצב