North Dallas Bank & Trust (NODB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -1.44B | -1.47B | -1.51B | -1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.58 | 0.72 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.37 | 0.42 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.64 | 10.19 | 11.16 | 10.80 | 10.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.25 | 0.09 | 0.15 | 2.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.87 | 0.92 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.98 | 16.26 | 56.07 | 57.28 | 3.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.44 | -19.14 | -24.63 | 2.87 | -6.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.50% | 53.17% | 47.83% | 57.78% | 90.25% |
| שיעור EBIT | 13.35% | 11.43% | 4.67% | 6.47% | 20.70% |
| שיעור EBITDA | 13.35% | 14.08% | 7.57% | 10.03% | 24.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.35% | 11.43% | 4.67% | 6.47% | 20.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.35% | 11.43% | 4.67% | 6.47% | 20.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.08% | 9.55% | 4.09% | 5.49% | 16.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.08% | 9.55% | 4.09% | 5.49% | 16.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.99% | 83.51% | 87.58% | 84.82% | 80.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 0.46% | 0.18% | 0.21% | 0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.48% | 4.69% | 2.02% | 2.30% | 5.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 3.88% | 1.43% | 1.53% | 6.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.08% | 3.24% | 1.25% | 0.92% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 0.46% | 0.18% | 0.21% | 0.54% |
| תשואת רווחים | 5.93% | 5.63% | 2.99% | 2.94% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 13.90 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 16.08 | 0 | 14.62 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.94 | 2.55 | 2.05 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.70 | 0 | 1.29 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.70 | 0 | 24.96 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.89 | -0.36 | 5.75 | 5.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.19 | -1.12 | 2.08 | -1.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.08 | 0.75 | 3.67 | 6.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.56 | 3.09 | 0.36 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.60 | -0.31 | 1.15 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.64 | -0.48 | 1.57 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.01 | 0.13 | 3.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | -0.01 | 0.21 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.68% | -2.48% | 4.16% | -1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.82 | 17.78 | 33.58 | 34.02 | 19.24 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.70 | 1.37 | 1.87 | 3.21 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.83 | 0.68 | 0.78 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.14 | -40.31 | 24.05 | -55.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.32 | -124.44 | 8.70 | 12.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.12 | -3.80 | -0.58 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.83 | 0.68 | 0.78 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | -4.48 | -7.10 | -6.56 | 21.49 | 6.77 |
| שווי חברה | -54.86M | -90.14M | -41.94M | 148.28M | 89.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.48 | -7.10 | -6.56 | 21.49 | 6.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.60 | -1.00 | -0.50 | 2.16 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.99 | 14.62 | 27.75 | -28.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.02 | 45.14 | 10.04 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.95 | 71.39 | 66.62 | 63.82 | 61.22 |
| הון עצמי למניה | 72.95 | 71.39 | 66.62 | 63.82 | 61.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 35.64 | 35.10 | 32.87 | 26.77 | 21.09 |
| רווח נקי למניה | 3.95 | 3.35 | 1.34 | 1.47 | 3.52 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | -0.27 | 3.91 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD