North Dallas Bank & Trust (NODB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99M | -929.00K | 14.77M | 13.86M | 9.68M |
| רווח נקי | 8.61M | 3.46M | 3.78M | 9.05M | 7.11M |
| פחת והפחתות | 2.39M | 0 | 2.45M | 2.05M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.44M | -8.60M | 5.30M | -2.82M | -1.46M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.44M | -8.60M | 5.30M | -2.82M | -1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.00K | 4.21M | 3.25M | 5.59M | 2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.93M | 27.06M | -76.14M | -103.89M | -314.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.63M | -1.94M | -9.43M | -17.01M | -20.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -68.48M | -52.42M | -3.80M | -54.17M | -279.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.17M | 147.23M | 94.27M | 125.68M | 153.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.12M | -65.81M | -157.17M | -158.39M | -167.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.28M | 133.07M | 73.67M | -37.87M | 246.15M |
| פירעון חוב | -24.00M | -17.24M | 117.00M | -338.00K | 379.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.03M | -1.03M | -3.39M | -3.39M | -3.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.25M | 151.33M | -39.94M | -34.14M | 249.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.18M | 257.54M | 98.35M | 86.04M | 213.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.36M | 159.20M | 12.31M | -127.90M | -58.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.54M | 98.35M | 86.04M | 213.94M | 272.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.18M | 257.54M | 98.35M | 86.04M | 213.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.64M | -2.87M | 5.34M | -3.15M | -10.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99M | -929.00K | 14.77M | 13.86M | 9.68M |
| הוצאות הוניות | -15.63M | -1.94M | -9.43M | -17.01M | -20.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD