ניו מאונטן פייננס (NMFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.57 | 7.18 | 5.59 | 5.47 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.57 | 7.18 | 5.59 | 5.47 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.37 | 4.69 | 3.43 | 3.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.01 | 0.06 | -0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | 1.74 | 2.45 | 3.72 | 3.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.17 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -1.59B | -1.76B | -1.71B | -1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.46 | 2.40 | 2.39 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.05 | 0.84 | -0.01 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.00 | 0.14 | 1.86 | 2.28 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.11 | 1.71 | 1.51 | 1.39 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,002.39 | 16.91 | 18.30 | 18.89 | 20.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 37.44 | 91.38 | 15.03 | 0 | 22.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.78% | 10.71% | 75.02% | 109.61% | 25.65% |
| שיעור EBIT | 18.66% | 12.56% | 76.86% | 83.37% | 24.13% |
| שיעור EBITDA | 19.98% | 12.56% | 35.44% | 0.00% | 24.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.79% | 12.56% | 76.92% | 83.37% | 24.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.66% | 12.56% | 35.44% | 40.31% | 24.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.24% | 11.90% | 34.39% | 39.58% | 21.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.82% | 12.25% | 34.72% | 39.79% | 21.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.09% | 94.74% | 97.06% | 98.18% | 89.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -147.18% | 100.00% | 46.07% | 48.35% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -2.00% | 0.57% | 3.49% | 4.28% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.28% | 1.39% | 8.38% | 10.25% | 5.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.39% | 0.65% | 7.86% | 9.08% | 2.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | 0.58% | 7.70% | 8.97% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.00% | 0.57% | 3.49% | 4.28% | 2.23% |
| תשואת רווחים | -7.74% | 1.69% | 9.34% | 10.52% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 3.59 | 7.74 | 7.74 | 9.61 |
| מחזור זכאים | 6.27 | 0 | 4.82 | 0 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3,644.89 | 23.71 | 3.30 | 3.77 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.77 | 101.55 | -28.66 | 47.16 | -39.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.98 | 101.55 | 47.13 | 47.16 | 37.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 58.20 | 0 | 75.80 | 0 | 77.51 |
| מחזור תפעולי | 71.98 | 101.55 | 47.13 | 47.16 | 37.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.99 | 3.57 | 0.39 | 0.75 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.99 | 3.57 | 0.39 | 0.75 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.44 | 2.79 | 0.29 | 0.50 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.86 | 2.74 | 0.13 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 105.80% | 38.76% | 3.46% | 5.91% | 5.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.04 | 57.56 | 10.62 | 9.50 | 16.59 |
| מכפיל מכירות | 3.72 | 7.06 | 3.68 | 3.76 | 3.57 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.83 | 0.90 | 0.97 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.96 | 2.58 | 28.92 | 16.92 | 17.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 2.58 | 28.92 | 16.92 | 17.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.68 | -0.51 | 0.12 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.83 | 0.90 | 0.97 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 56.03 | 147.56 | 25.42 | 0 | 37.57 |
| שווי חברה | 1.91B | 2.57B | 2.97B | 3.00B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.67 | 147.56 | 25.42 | 0 | 37.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.13 | 18.53 | 9.01 | 8.78 | 9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.89 | 6.78 | 70.73 | 39.49 | 44.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 6.78 | 70.73 | 39.49 | 44.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.94 | 11.19 | 12.60 | 13.17 | 13.24 |
| הון עצמי למניה | 10.87 | 11.14 | 12.55 | 13.05 | 13.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.81 | 1.31 | 3.06 | 3.38 | 3.47 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | 0.16 | 1.05 | 1.34 | 0.75 |
| נטל מס | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.89 |
| נטל ריבית | -1.48 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 18.44 | 0.08 | 0.03 | 0.26 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.86 | 22.33 | 0.37 | 0.56 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD