ניו מאונטן פייננס (NMFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.98M | 42.00M | 76.01M | 70.12M | 51.69M |
| רווח נקי | 16.97M | 114.50M | 135.34M | 74.73M | 201.40M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 915.00K | 824.00K | -12.30M | -10.53M | -15.50M |
| יתרת לקוחות | -457.00K | 1.66M | -7.99M | -5.26M | 6.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.77M | -9.24M | -19.35M |
| הון חוזר אחר | 1.37M | -833.00K | -6.08M | 3.97M | -2.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 361.09M | -73.33M | -47.04M | 5.91M | -134.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 256.80M | -36.92M | -68.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -283.66M | -620.89M | -1.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 540.46M | 583.96M | 1.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -378.74M | -31.36M | -333.96M | -19.69M | -4.53M |
| פירעון חוב | -188.10M | 61.17M | -203.36M | 71.36M | 96.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 67.69M | 20.83M | 39.80M | 12.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -51.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -135.70M | -147.19M | -150.74M | -121.29M | -114.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.99M | -13.03M | -693.00K | -9.57M | 570.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.72M | 80.32M | 70.09M | 71.19M | 58.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 153.00K | -409.00K | 55.00K | -391.00K | -32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 398.00K | 10.23M | -1.10M | 13.11M | -20.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.32M | 70.09M | 71.19M | 58.08M | 78.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.72M | 80.32M | 70.09M | 71.19M | 58.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 378.98M | 42.00M | 76.01M | 70.12M | 51.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.98M | 42.00M | 76.01M | 70.12M | 51.69M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD