N.V. Koninklijke Porceleyne Fles (PORF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10M | 1.63M | 2.58M | 1.78M | 1.50M |
| רווח נקי | 626.00K | 404.00K | 147.00K | 986.00K | 703.00K |
| פחת והפחתות | 850.00K | 941.00K | 913.00K | 804.00K | 736.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.00M | 665.00K | 2.19M | 315.00K | 445.00K |
| יתרת לקוחות | -3.04M | 1.52M | 1.43M | -7.00K | 47.00K |
| מלאי | -229.00K | -250.00K | -71.00K | -27.00K | 148.00K |
| יתרת ספקים | 272.00K | -604.00K | 833.00K | 349.00K | 250.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -581.00K | -376.00K | -670.00K | -328.00K | -385.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.38M | -685.00K | -2.44M | -5.88M | -2.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -662.00K | -889.00K | -415.00K | -2.68M | -805.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -99.00K | -321.00K | -2.03M | -3.22M | -1.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 204.00K | 6.00K | 17.00K | 18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -871.00K | 435.00K | -1.30M | 1.34M | 1.44M |
| פירעון חוב | -695.00K | 597.00K | -1.16M | 1.46M | 1.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.00K | -42.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -132.00K | -120.00K | -139.00K | -119.00K | -79.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 895.00K | 1.49M | 103.00K | 1.26M | 4.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -592.00K | 1.38M | -1.16M | -2.76M | 240.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49M | 103.00K | 1.26M | 4.03M | 3.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 895.00K | 1.49M | 103.00K | 1.26M | 4.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.75M | 745.00K | 2.17M | -898.00K | 694.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10M | 1.63M | 2.58M | 1.78M | 1.50M |
| הוצאות הוניות | -644.00K | -889.00K | -415.00K | -2.68M | -805.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR