N.V. Koninklijke Porceleyne Fles (PORF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 2.10 | 0.81 | 1.16 | 2.32 |
| יחס מהיר | 0.59 | 1.48 | 0.52 | 0.70 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.25 | 0.21 | 0.03 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.58 | 0.23 | 0.68 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -2.90 | 0.38 | 3.99 | 2.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.17M | -11.76M | -13.91M | -15.20M | -12.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.92 | 1.00 | 0.95 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.16 | 2.21 | 2.20 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.85 | 0.29 | 1.36 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 0.89 | 0.81 | 1.25 | 2.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.27 | 1.62 | 1.39 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.32 | 16.00 | 17.40 | 17.36 | 18.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.56 | 11.84 | 10.76 | 11.10 | 8.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.45% | 27.23% | 86.44% | 86.02% | 87.11% |
| שיעור EBIT | 6.18% | 4.56% | 5.50% | 6.39% | 13.89% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 13.47% | 16.29% | 17.27% | 25.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.18% | 4.56% | 4.63% | 5.87% | 13.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 9.81% | -0.19% | 2.52% | 9.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.73% | 6.56% | -0.65% | 1.75% | 7.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | 7.19% | -0.25% | 2.13% | 7.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.19% | 66.88% | 335.29% | 69.34% | 72.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.78% | 215.17% | -4.21% | 43.00% | 70.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.66% | -0.15% | 0.39% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.78% | 3.59% | -0.34% | 0.87% | 3.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 1.28% | 1.34% | 1.47% | 2.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 0.91% | 1.17% | 1.22% | 2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.53% | 1.67% | -0.15% | 0.40% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 5.03% | -0.56% | 1.28% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 2.29 | 8.06 | 3.29 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 9.96 | 2.90 | 0.91 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 3.09 | 0.59 | 0.66 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 1.32 | 1.23 | 1.30 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.52 | 7.16 | -24.39 | 3.71 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.88 | 240.55 | 541.41 | 258.55 | 512.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.38 | 159.16 | 45.28 | 110.87 | 200.85 |
| ימי מלאי | 275.32 | 118.04 | 622.01 | 549.05 | 690.51 |
| ימי אשראי מספקים | 152.81 | 36.65 | 125.88 | 401.38 | 379.36 |
| מחזור תפעולי | 345.69 | 277.20 | 667.30 | 659.93 | 891.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | -2.03 | 1.64 | 2.70 | 1.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.96 | -2.65 | 0.75 | 2.27 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.62 | 0.89 | 0.43 | 2.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.31 | 0.46 | 0.84 | -0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.70 | -3.06 | 1.76 | 6.23 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.00 | -3.26 | 1.84 | 6.23 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.22 | 0.19 | 0.31 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.66% | -22.07% | 7.35% | 18.92% | -7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.50 | 20.00 | -177.70 | 78.01 | 23.51 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.30 | 1.16 | 1.37 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.71 | 0.60 | 0.68 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.01 | -4.53 | 13.60 | 5.29 | -13.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.59 | -5.92 | 6.20 | 4.44 | 6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.02 | 1.29 | -1.09 | -4.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.71 | 0.60 | 0.68 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 14.30 | 21.52 | 17.90 | 19.01 | 15.63 |
| שווי חברה | 31.68M | 27.66M | 25.43M | 27.56M | 27.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.30 | 21.52 | 17.90 | 19.01 | 15.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 2.90 | 2.92 | 3.28 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.84 | -10.07 | 34.13 | 12.71 | -31.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.78 | -13.16 | 15.56 | 10.67 | 15.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.89 | 17.49 | 17.57 | 18.34 | 18.20 |
| הון עצמי למניה | 17.22 | 16.82 | 16.98 | 17.75 | 17.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.27 | -0.29 | 0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.23 | 9.20 | 8.78 | 8.79 | 7.43 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.60 | -0.06 | 0.15 | 0.53 |
| נטל מס | 0.51 | 0.67 | 3.35 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.18 | 2.15 | -0.04 | 0.39 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -3.36 | 4.04 | 17.58 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR