Morefield Group N.V. (MORE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.31 | 0.77 | 0.91 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.01 | 0.56 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.48 | 0.25 | 0.61 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.49 | 1.94 | 0.63 | 3.44 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.40M | -58.94M | -27.78M | -16.29M | -19.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.60 | 0.49 | 0.40 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.06 | 4.14 | 2.07 | 1.39 | 2.73 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.81 | 0.67 | 0.58 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.75 | 0.33 | 0.37 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 6.89 | 4.22 | 3.44 | 4.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 1.72 | 0.87 | 2.44 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.94 | 2.78 | 2.23 | 4.80 | 7.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.38 | 0.78 | 0.55 | 2.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.20 | 1.34 | 0.68 | 0.40 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 2.43 | 2.18 | 1.25 | 6.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.74% | 14.78% | 63.68% | 65.11% | 71.46% |
| שיעור EBIT | 7.12% | 7.56% | 6.99% | 10.65% | 21.65% |
| שיעור EBITDA | 14.60% | 16.33% | 16.81% | 19.65% | 31.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.12% | 7.41% | 6.77% | 10.26% | 17.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.70% | 4.31% | 3.94% | 8.52% | 19.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.15% | 2.57% | 2.17% | 5.72% | 15.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 2.80% | 2.45% | 5.95% | 15.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.97% | 59.59% | 55.14% | 67.16% | 80.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.96% | 58.12% | 58.24% | 82.99% | 110.35% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 3.19% | 2.91% | 9.36% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.52% | 21.96% | 12.28% | 32.22% | 19.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.91% | 13.16% | 18.05% | 30.31% | 8.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.24% | 7.74% | 7.40% | 16.47% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 3.67% | 3.06% | 9.98% | 4.59% |
| תשואת רווחים | 10.36% | 8.72% | 7.28% | 20.36% | 27.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.02 | 8.09 | 6.68 | 9.52 | 1.60 |
| מחזור זכאים | 13.48 | 10.06 | 2.78 | 4.06 | 0.66 |
| מחזור מלאי | 13.68 | 11.79 | 4.64 | 4.82 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 2.66 | 2.39 | 3.11 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.24 | 1.34 | 1.64 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.69 | 105.33 | -18.82 | -38.86 | 17.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.07 | 39.74 | 1.88 | 24.10 | 174.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.48 | 45.10 | 54.61 | 38.33 | 228.29 |
| ימי מלאי | 26.67 | 30.95 | 78.59 | 75.77 | 502.71 |
| ימי אשראי מספקים | 27.08 | 36.30 | 131.31 | 90.01 | 556.81 |
| מחזור תפעולי | 67.15 | 76.04 | 133.19 | 114.10 | 731.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.30 | 0.16 | 0.25 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.01 | -0.12 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.18 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.03 | -0.77 | 0.28 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0.88 | 0.56 | 1.38 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 0.97 | 0.56 | 1.38 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.68 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.86% | -1.06% | -23.73% | 16.41% | 14.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.65 | 11.46 | 13.73 | 4.91 | 3.67 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.57 |
| מכפיל הון | 2.61 | 2.52 | 1.69 | 1.58 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.43 | -94.16 | -4.21 | 6.09 | 6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 2.54 | 3.26 | 1.68 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.14 | -0.24 | -8.45 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 2.52 | 1.69 | 1.58 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 4.32 | 4.23 | 3.95 | 2.68 | 8.44 |
| שווי חברה | 123.50M | 112.04M | 71.09M | 48.83M | 38.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.32 | 4.23 | 3.95 | 2.68 | 8.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.69 | 0.66 | 0.53 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.49 | -220.99 | -9.38 | 11.43 | 32.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90 | 5.95 | 7.26 | 3.16 | 14.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.05 | 0.28 | 0.23 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3.16 | 2.62 | 1.73 | 1.49 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| נטל מס | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.67 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.57 | 0.56 | 0.80 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.39 | 4.52 | 1.35 | 2.92 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR