Morefield Group N.V. (MORE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.83M | 9.79M | 15.47M | 2.71M | -65.00K |
| רווח נקי | 4.17M | 7.24M | 5.30M | 2.23M | 451.00K |
| פחת והפחתות | 14.24M | 10.51M | 8.34M | 808.00K | 87.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 531.00K | 561.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -661.00K | -4.12M | -659.00K | -388.00K | 7.00K |
| יתרת לקוחות | 1.70M | -6.90M | -692.00K | -1.24M | -6.00K |
| מלאי | -3.36M | -1.65M | -1.07M | -1.24M | -6.00K |
| יתרת ספקים | 1.00M | 4.43M | 1.11M | 1.57M | 13.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.11M | 1.57M | 13.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08M | -4.37M | 1.92M | 56.00K | -610.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.31M | -15.19M | -10.80M | -1.42M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.79M | -16.82M | -10.95M | -1.53M | 0 |
| רכישות, נטו | 6.56M | 2.38M | 498.00K | 112.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -84.00K | -198.00K | -104.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -553.00K | -244.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.67M | 5.35M | -5.04M | -888.00K | 55.00K |
| פירעון חוב | 18.65M | 9.54M | -2.19M | -1.05M | 55.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 125.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.98M | -4.19M | -2.85M | 35.00K | 55.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.19M | 2.00K | 42.00K | 413.00K | 12.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.18M | -40.00K | -371.00K | 401.00K | -10.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00K | 42.00K | 413.00K | 12.00K | 22.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.19M | 2.00K | 42.00K | 413.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -507.00K | -7.58M | 4.27M | 1.18M | -65.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.83M | 9.79M | 15.47M | 2.71M | -65.00K |
| הוצאות הוניות | -19.34M | -17.37M | -11.20M | -1.53M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR