Hydratec Industries NV (HYDRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.55M | 37.53M | 4.74M | 43.46M | 33.66M |
| רווח נקי | 24.10M | 24.26M | 15.69M | 20.86M | 20.62M |
| פחת והפחתות | 10.05M | 9.94M | 10.86M | 10.84M | 11.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -141.00K | -150.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.31M | 12.53M | -25.99M | 19.57M | 3.96M |
| יתרת לקוחות | 3.67M | 2.95M | 15.89M | -3.38M | -10.29M |
| מלאי | 2.24M | 13.00M | -419.00K | -8.98M | -6.31M |
| יתרת ספקים | -3.61M | -3.42M | -41.46M | 31.94M | 20.56M |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.42M | 0 | 31.94M | 20.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.91M | -9.20M | 4.17M | -7.67M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.29M | -19.97M | -11.29M | -8.68M | -6.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.86M | -6.11M | -11.57M | -10.83M | -6.71M |
| רכישות, נטו | -719.00K | -13.03M | 0 | 2.16M | 84.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -150.00K | 0 | -18.00K | -40.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.16M | -84.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 283.00K | -685.00K | 280.00K | 2.16M | 84.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.86M | -19.12M | -7.41M | -14.58M | -26.57M |
| פירעון חוב | -1.59M | -9.48M | 2.72M | -6.48M | -20.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.79M | -7.66M | -7.62M | -5.84M | -2.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.48M | -1.98M | -2.50M | -2.25M | -3.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.87M | 9.15M | 11.14M | 25.20M | 5.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -673.00K | -431.00K | -107.00K | -198.00K | 135.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.72M | -1.99M | -14.07M | 20.00M | 570.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.15M | 11.14M | 25.20M | 5.20M | 4.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.87M | 9.15M | 11.14M | 25.20M | 5.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.59M | 30.70M | -6.89M | 32.63M | 26.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.55M | 37.53M | 4.74M | 43.46M | 33.66M |
| הוצאות הוניות | -3.95M | -6.83M | -11.62M | -10.83M | -6.71M |
הנתונים מוצגים ב-EUR