Hydratec Industries NV (HYDRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.27 | 1.06 | 1.10 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.00 | 0.79 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.29 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.39 | 0.40 | 0.04 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 12.93 | 23.59 | 0.51 | 12.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.26M | -774.00K | -12.82M | -11.44M | -17.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.94 | 2.07 | 2.35 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.88 | 9.77 | 10.61 | 2.65 | 6.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.16 | 36.10 | 21.49 | 17.38 | 20.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.12 | 10.20 | 12.29 | 19.87 | 18.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.29 | -0.30 | 0.16 | 0.40 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.52% | 23.36% | 51.70% | 48.26% | 45.11% |
| שיעור EBIT | 10.10% | 11.81% | 9.41% | 7.90% | 7.74% |
| שיעור EBITDA | 14.10% | 15.63% | 13.09% | 11.74% | 11.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.10% | 11.81% | 9.35% | 7.79% | 7.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.63% | 11.97% | 8.98% | 7.45% | 7.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.51% | 9.16% | 6.74% | 5.55% | 5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.87% | 9.16% | 6.75% | 5.59% | 5.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 76.52% | 75.10% | 74.47% | 76.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.08% | 101.34% | 96.06% | 95.67% | 95.74% |
| תשואה על הנכסים | 7.58% | 10.60% | 8.42% | 7.10% | 6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.23% | 20.55% | 17.42% | 16.73% | 18.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.12% | 22.02% | 20.43% | 19.06% | 20.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.93% | 16.55% | 14.96% | 13.06% | 14.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.26% | 11.85% | 9.51% | 8.04% | 7.47% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 10.85% | 8.77% | 13.45% | 16.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 4.81 | 4.43 | 5.21 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 17.38 | 11.28 | 7.19 | 7.86 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 11.19 | 8.62 | 5.09 | 3.83 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.54 | 3.85 | 3.67 | 3.79 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 1.16 | 1.25 | 1.28 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.59 | 18.05 | 33.52 | 41.10 | 172.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.38 | 85.92 | 103.38 | 118.96 | 137.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.78 | 75.93 | 82.45 | 70.04 | 85.33 |
| ימי מלאי | 32.60 | 42.35 | 71.71 | 95.35 | 98.51 |
| ימי אשראי מספקים | 21.00 | 32.36 | 50.78 | 46.43 | 46.61 |
| מחזור תפעולי | 87.38 | 118.28 | 154.16 | 165.40 | 183.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.56 | 25.83 | 28.92 | 3.65 | 33.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.71 | 22.78 | 23.66 | -5.31 | 25.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.85 | 3.04 | 5.26 | 8.97 | 8.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.88 | 0.82 | -1.45 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.61 | 2.86 | 2.59 | 0.25 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.63 | 8.48 | 5.50 | 0.41 | 4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 2.71 | 2.54 | 0.19 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.14% | 13.32% | 14.79% | -5.90% | 34.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.06 | 9.22 | 11.40 | 7.43 | 5.93 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.84 | 0.77 | 0.41 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.89 | 1.99 | 1.24 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.85 | 7.51 | 6.76 | -16.94 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.00 | 6.62 | 5.53 | 24.64 | 2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0.29 | 0.72 | -4.58 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.89 | 1.99 | 1.24 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 5.85 | 5.10 | 6.03 | 3.92 | 2.81 |
| שווי חברה | 199.98M | 209.65M | 213.27M | 130.00M | 92.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 5.10 | 6.03 | 3.92 | 2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.46 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.90 | 7.08 | 6.95 | -18.88 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.95 | 6.25 | 5.68 | 27.46 | 2.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.90 | 71.78 | 61.59 | 52.73 | 45.59 |
| הון עצמי למניה | 128.18 | 90.27 | 80.58 | 72.38 | 66.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 186.25 | 202.54 | 208.21 | 218.15 | 218.93 |
| רווח נקי למניה | 17.72 | 18.55 | 14.04 | 12.11 | 12.31 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 1.39 | 1.55 | 0.30 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR