אנ.אל. אינדסט리즈 (NL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.02 | 7.77 | 2.61 | 7.17 | 6.05 |
| יחס מהיר | 7.27 | 6.29 | 2.30 | 6.16 | 5.08 |
| יחס מזומנים | 5.90 | 5.53 | 1.79 | 3.66 | 2.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.37 | 0.56 | 0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | -1.77 | 0.28 | 1.22 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 74.89M | 66.68M | 75.60M | 33.36M | -13.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.31 | 1.46 | 1.56 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -155.53 | -40.35 | 176.95 | 7.11 | 43.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 117.28 | 12.43 | 71.46 | 18.94 | 14.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.39 | 2.41 | -1.51 | 65.31 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.08% | 30.44% | 28.34% | 30.52% | 29.30% |
| שיעור EBIT | -21.44% | -32.00% | 57.45% | -3.52% | 24.12% |
| שיעור EBITDA | -19.27% | -29.70% | 73.89% | -1.05% | 26.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.91% | 6.02% | 25.95% | 8.76% | 8.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.51% | -32.49% | 57.09% | -3.98% | 23.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.79% | -23.90% | 46.07% | -1.43% | 20.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.07% | -22.35% | 47.46% | 0.36% | 21.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.39% | 73.56% | 80.69% | 35.96% | 86.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -241.34% | -539.32% | 219.98% | -45.43% | 285.78% |
| תשואה על הנכסים | -5.43% | -8.05% | 11.63% | -0.40% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.02% | -10.54% | 16.94% | -0.62% | 8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.19% | 2.12% | 7.77% | 2.59% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | 1.46% | 6.46% | -0.23% | 2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.76% | -8.54% | 12.20% | -0.42% | 5.81% |
| תשואת רווחים | -7.84% | -14.15% | 17.71% | -0.84% | 10.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.27 | 11.47 | 6.15 | 9.10 | 9.00 |
| מחזור זכאים | 27.83 | 31.57 | 27.83 | 29.63 | 33.29 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.62 | 3.69 | 3.65 | 3.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.61 | 6.68 | 6.07 | 6.24 | 5.80 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.11 | 0.87 | 0.92 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.49 | 121.07 | 145.26 | 127.83 | 126.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.15 | 31.82 | 59.37 | 40.12 | 40.55 |
| ימי מלאי | 105.45 | 100.81 | 99.00 | 100.03 | 96.98 |
| ימי אשראי מספקים | 13.11 | 11.56 | 13.12 | 12.32 | 10.96 |
| מחזור תפעולי | 149.60 | 132.63 | 158.38 | 140.15 | 137.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | -0.75 | 0.52 | 0.76 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | -0.82 | 0.49 | 0.73 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 1.10 | 0.94 | 0.97 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | -1.15 | 0.67 | 2.50 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | -9.72 | 17.86 | 32.75 | 7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | -72.81 | 51.15 | 74.01 | 53.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.28% | -15.02% | 6.36% | 13.10% | 6.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.80 | -7.10 | 5.63 | -118.68 | 9.82 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.69 | 2.60 | 1.70 | 2.00 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.74 | 0.96 | 0.74 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.42 | -6.66 | 15.72 | 7.64 | 14.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.52 | -7.34 | 14.84 | 7.40 | 12.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | -0.00 | 1.11 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.74 | 0.96 | 0.74 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -7.07 | -3.28 | 2.01 | -95.82 | 5.98 |
| שווי חברה | 220.57M | 154.01M | 216.85M | 162.90M | 264.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.07 | -3.28 | 2.01 | -95.82 | 5.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 0.97 | 1.49 | 1.01 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.04 | -3.84 | 8.98 | 4.54 | 11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.77 | -4.23 | 8.48 | 4.40 | 9.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.26 | 7.16 | 7.96 | 7.47 | 7.69 |
| הון עצמי למניה | 7.43 | 7.34 | 8.13 | 7.57 | 7.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.31 | 0.17 | 1.09 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3.31 | 3.24 | 2.99 | 3.30 | 3.41 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.77 | 1.38 | -0.05 | 0.69 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.36 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.13 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | 1.03 | 0.37 | -16.03 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD