אנ.אל. אינדסט리즈 (NL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.40M | 25.57M | 37.00M | 26.93M | 17.61M |
| רווח נקי | -35.37M | 69.26M | -2.31M | 36.46M | 53.36M |
| פחת והפחתות | 3.65M | 3.69M | 3.97M | 3.98M | 3.84M |
| מס הכנסה נדחה | -16.22M | 13.72M | -7.31M | 2.29M | 7.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.34M | -42.08M | -12.89M | -19.52M | -22.71M |
| יתרת לקוחות | 9.92M | -6.68M | 754.00K | -2.28M | -4.49M |
| מלאי | -2.33M | 2.13M | 333.00K | -5.83M | -7.48M |
| יתרת ספקים | -15.85M | -13.26M | -12.05M | -10.40M | 0 |
| הון חוזר אחר | -55.08M | -24.27M | -1.93M | -1.02M | -10.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.88M | -19.02M | 55.54M | 3.73M | -24.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.44M | 58.87M | 22.10M | -67.87M | 6.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.75M | -1.43M | -1.13M | -3.70M | -4.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -61.37M | -69.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 82.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.31M | 60.30M | 2.60M | 5.78M | 10.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.30M | -41.63M | -15.23M | -36.80M | -14.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.74M | -1.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.85M | -36.63M | -13.67M | -30.75M | -11.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.45M | -5.00M | -1.56M | -4.30M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.74M | 184.19M | 141.38M | 97.50M | 175.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 176.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -69.96M | 42.81M | 43.88M | -77.74M | 9.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.70M | 141.38M | 97.50M | 175.24M | 165.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.74M | 184.19M | 141.38M | 97.50M | 175.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.15M | 24.14M | 35.87M | 23.24M | 13.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.40M | 25.57M | 37.00M | 26.93M | 17.61M |
| הוצאות הוניות | -3.75M | -1.43M | -1.13M | -3.70M | -4.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD