ניתוח באמצעות AI של אנ.אל. אינדסט리즈 (NL)
אנ.אל. אינדסט리즈 (NYSE:NL)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.50(▲11.44% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר ממיצוב פיננסי יציב, עם מינוף נמוך מאוד ושיפור בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, אך מאוזן על ידי רווחיות לא עקבית ותנודתיות ברווחים. האינדיקטורים הטכניים חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה מאוד, אך P/E שלילי מצביע על חולשה נוכחית ברווחים; אירועים תאגידיים אחרונים מוסיפים תרומה חיובית מתונה בשל שיפור ברווחיות והמשכיות בחלוקת הדיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
יחס חוב להון הקרוב לאפס מעניק לאנ.אל. אינדסט리즈 גמישות פיננסית משמעותית ומגביל את הלחץ על כושר הפירעון. מאזן עם מינוף נמוך יכול לתמוך בהמשך הפעילות, לשמר יכולת להשקעות, ולסייע לחברה לעמוד בתנודתיות בעסקי הייצור והחברות המסונפות שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנ.אל. אינדסט리즈 (NL)
- שווי שוק
- $321.75M
- תשואת דיבידנד
- 10.15%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 26.44K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 5.98%
- צמיחת רווח למניה
- -147.66%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,812
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנ.אל. אינדסטייז, באמצעות החברה הבת שלה קומפאקס אינטרנשיונל, היא יצרנית גלובלית ומקומית המתמחה במוצרי רכיבים מגוונים. החברה מספקת פורטפוליו נרחב של מנגנוני נעילה מכניים ואלקטרוניים. מגוון זה כולל מנעולים שונים לארונות, כגון עיצובים קלאסיים של דיסק טמבלר ופין טמבלר, לצד אפשרויות אלקטרוניות מודרניות כמו קומפאקס אי לוק ומערכות סטלת לוק. פתרונות אבטחה אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממגוון רחב של יישומים, כולל מערכות הצתה, תיבות דואר, ריהוט משרדי, ארונות תיוק ושולחן, אחסון כלים, ניהול מלאי ובקרת גישה משולבים עבור קופסאות מאובטחות לסמים נרקוטיים, מערכות מכירה אוטומטית והכלת מזומנים, ארונות רפואיים, לוחות מעגלים אלקטרוניים, תאי אחסון כלליים ואבטחת תחנות דלק. מעבר להתקני נעילה, אנ.אל. אינדסטייז מספקת גם מבחר רחב של רכיבי ציוד מקורי ורכיבי שוק חלפים, בעיקר עבור סירות ביצועים וסירות סקי וייקבורד. היצע זה כולל מערכות פליטה מנירוסטה, כגון סעפות, צינורות ומשתיקים, וכן חלקים נוספים הקשורים למערכות פליטה. החברה מספקת גם מכשור, כגון מדי מהירות גיפיאס ומדי סלד, מערכות בקרה ומצערות מכניות ואלקטרוניות, ואביזרים ימיים ייעודיים. הקטגוריה האחרונה כוללת התקנים לשיפור גלישה, לוחות קיזוז, גלגלי הגה, אביזרי אלומיניום בילט שונים, ידיות אחיזה ונקודות קשירה. בנוסף, היא מציעה רכיבים חשמליים, כגון לוחות מחוונים, מחווני לד ורתמות חיווט. בנוסף לקווי המוצרים שלה, החברה מספקת גם שירותי תיווך ביטוח וניהול סיכונים. אנ.אל. אינדסטייז מפיצה את מוצרי הרכיבים שלה ישירות ליצרני ציוד מקורי, ונעזרת ברשת מפיצים. החברה נוסדה בשנת 1891, ממוקמת בדאלאס, טקסס, ופועלת כחברה בת של ולהי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אנ.אל. אינדסט리즈 מציגה מבנה הון שמרני עם מינוף נמוך מאוד, אך הביצועים התפעוליים הפכו ללא עקביים. צמיחת ההכנסות השתפרה ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחיות עברה מתנודות חדות, מרווחים חזקים (בשנים 2021–2022 ובמיוחד ב-2024) להפסדים (ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים). תזרים המזומנים התאושש מחולשת 2025, אם כי התנודתיות בין השנים נותרת גורם סיכון מרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CIX
BRC
NSSC
ALLE
ADTNLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026