ניירוג'ין (NGNE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.64 | 16.56 | 20.84 | 8.72 | 12.74 |
| יחס מהיר | 10.64 | 16.56 | 20.84 | 8.72 | 12.74 |
| יחס מזומנים | 5.23 | 6.33 | 9.01 | 6.45 | 12.33 |
| יחס כושר פירעון | -3.96 | -3.68 | -2.84 | -0.90 | -4.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01 | -4.70 | -4.66 | -2.24 | -7.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -25.19 | -23.54 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 201.68M | 248.05M | 290.57M | 163.80M | 74.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.20 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -53,939.00 | -28.43 | -23.87 | -4,357.17 | -25,995.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -60,673.00 | -20,641.60 | -6,883.75 | -4,631.92 | -28,258.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.47 | 0.71 | 1.27 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 1.08 | 1.73 | 2.52 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -251.03% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -8,122.38% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -7,771.35% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -8,930.27% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -8,123.68% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -8,123.68% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -8,123.68% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.56% | 87.54% | 90.97% | 65.34% | 97.65% |
| תשואה על הנכסים | -45.47% | -31.31% | -22.38% | -16.32% | -50.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.11% | -34.11% | -24.21% | -19.52% | -55.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.45% | -37.92% | -25.77% | -27.85% | -55.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -53.72% | -37.50% | -25.53% | -27.45% | -54.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.47% | -31.31% | -22.38% | -16.32% | -50.51% |
| תשואת רווחים | -20.29% | -20.72% | -18.71% | -14.61% | -42.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 1.63 | 2.43 | 1.26 | 5.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.67 | -223.32 | 105.52 | -290.48 | -71.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 255.70 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 63.67 | 223.32 | 150.18 | 290.48 | 71.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 255.70 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.82 | -3.65 | -4.02 | -4.01 | -4.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.86 | -3.70 | -4.07 | -4.03 | -4.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -98.51 | -65.23 | -87.38 | -160.19 | -23.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -98.51 | -65.23 | -87.38 | -160.19 | -23.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.33 | -7.80 | -5.68 | -3.16 | -11.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -76.33 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.70% | -17.97% | -17.78% | -20.82% | -42.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.41 | -4.86 | -5.34 | -6.84 | -2.37 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 434.14 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.52 | 1.65 | 1.29 | 1.34 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.40 | -5.57 | -5.62 | -4.80 | -2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.35 | -5.65 | -5.69 | -4.83 | -2.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 5.20 | -0.10 | 0.20 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 1.65 | 1.29 | 1.34 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -2.59 | -3.92 | -3.86 | -2.23 | -1.02 |
| שווי חברה | 279.54M | 342.12M | 277.43M | 116.57M | 53.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.59 | -3.92 | -3.86 | -2.23 | -1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 299.92 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -4.37 | -3.88 | -2.25 | -0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | -4.43 | -3.93 | -2.27 | -1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.63 | 12.51 | 17.67 | 14.51 | 7.69 |
| הון עצמי למניה | 9.63 | 12.51 | 17.67 | 14.51 | 7.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -4.93 | -4.27 | -4.28 | -2.83 | -4.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.65 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 65.86 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 1.42 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD