ניירוג'ין (NGNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.17M | -70.60M | -51.42M | -52.82M | -46.40M |
| רווח נקי | -90.35M | -75.14M | -36.32M | -55.19M | -50.52M |
| פחת והפחתות | 3.09M | 3.25M | 3.30M | 3.20M | 947.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -105.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.18M | 8.32M | 1.42M | 1.25M | 896.00K |
| שינוי בהון החוזר | 268.00K | -5.96M | -4.02M | -2.70M | 1.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 627.00K | -77.00K | 667.00K | -3.61M | 2.98M |
| הון חוזר אחר | -359.00K | -5.88M | -4.69M | 912.00K | -1.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.37M | -1.07M | -15.69M | 608.00K | 679.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.00M | -125.26M | 25.64M | -2.23M | -18.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -808.00K | -321.00K | -2.23M | -18.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -269.51M | -198.45M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 284.70M | 74.00M | 5.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 20.96M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.43M | 184.07M | 92.48M | 66.53M | 51.06M |
| פירעון חוב | -61.00K | -52.00K | -29.00K | -1.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.38M | 189.59M | 92.34M | 73.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.47M | 168.00K | 66.46M | 51.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.18M | 136.93M | 148.72M | 82.02M | 70.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.74M | -11.79M | 66.70M | 11.48M | -13.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.93M | 148.72M | 82.02M | 70.54M | 84.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.18M | 136.93M | 148.72M | 82.02M | 70.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.36M | -71.41M | -51.74M | -55.05M | -64.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.17M | -70.60M | -51.42M | -52.82M | -46.40M |
| הוצאות הוניות | -1.18M | -808.00K | -321.00K | -2.23M | -18.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD