Nuveen Churchill Direct Lending (NCDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 1.02 | 2.52 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 1.02 | 2.52 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.71 | 1.91 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.23 | 2.07 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -1.10B | -1.11B | -893.98M | -675.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.27 | 1.14 | 1.26 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.35 | 2.21 | 2.31 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 1.84 | 1.46 | 1.24 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | 1.84 | 1.46 | 1.25 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.10 | 1.66 | 1.22 | 1.58 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.42 | 23.72 | 21.95 | 30.11 | 31.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.12 | 7.70 | 9.14 | 11.42 | 38.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.26% | 84.87% | 59.91% | 59.74% | 49.96% |
| שיעור EBIT | 45.71% | 71.18% | 62.62% | 53.31% | 36.98% |
| שיעור EBITDA | 45.71% | 71.18% | 62.62% | 53.31% | 36.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.71% | 71.18% | 62.62% | 53.31% | 36.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.74% | 32.58% | 62.62% | 53.31% | 36.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.85% | 32.51% | 62.54% | 52.73% | 36.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.85% | 32.51% | 62.54% | 52.73% | 36.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.31% | 99.77% | 99.87% | 98.92% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.82% | 45.78% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 3.19% | 5.43% | 4.39% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.40% | 7.50% | 11.99% | 10.15% | 3.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.18% | 6.99% | 5.59% | 4.53% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 6.98% | 5.59% | 4.48% | 1.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.36% | 3.19% | 5.43% | 4.39% | 1.38% |
| תשואת רווחים | 9.04% | 9.78% | 12.81% | 12.74% | 4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.66 | 14.70 | 9.79 | 6.67 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 0.74 | 1.22 | 1.64 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 5.18 | 6.77 | 3.54 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -186.88 | -470.87 | -261.58 | -167.55 | -290.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.78 | 24.83 | 37.28 | 54.73 | 110.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 224.66 | 495.69 | 298.85 | 222.28 | 401.65 |
| מחזור תפעולי | 37.78 | 24.83 | 37.28 | 54.73 | 110.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.29 | 3.86 | 2.52 | 2.19 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.29 | 3.86 | 2.52 | 2.19 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.90 | 1.43 | 1.16 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.82 | 0.96 | 0.73 | 0.51 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.83% | 28.94% | 15.02% | 12.26% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.01 | 10.26 | 7.80 | 7.85 | 24.04 |
| מכפיל מכירות | 3.74 | 3.32 | 4.88 | 4.14 | 8.88 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.77 | 0.94 | 0.80 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.58 | 3.46 | 6.66 | 8.16 | 16.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 3.46 | 6.66 | 8.16 | 16.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.26 | -1.48 | 0.04 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.77 | 0.94 | 0.80 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 25.31 | 12.37 | 16.94 | 19.18 | 62.16 |
| שווי חברה | 1.60B | 1.78B | 1.97B | 1.47B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.31 | 12.37 | 16.94 | 19.18 | 62.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.57 | 8.81 | 10.61 | 10.22 | 22.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.16 | 9.15 | 14.46 | 20.16 | 42.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.16 | 9.15 | 14.46 | 20.16 | 42.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.19 | 17.40 | 17.93 | 22.40 | 22.55 |
| הון עצמי למניה | 17.19 | 17.40 | 17.93 | 22.40 | 22.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.80 | 4.01 | 3.44 | 4.31 | 2.01 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 1.30 | 2.15 | 2.27 | 0.74 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 2.96 | 1.17 | 0.96 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD