Nuveen Churchill Direct Lending (NCDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.16M | 136.42M | 73.05M | 25.14M | 41.32M |
| רווח נקי | 65.61M | 116.32M | 75.94M | 17.29M | 27.27M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.81M | 22.01M | -6.35M | -19.09M | 20.55M |
| יתרת לקוחות | 4.75M | 2.60M | -7.83M | -1.16M | -6.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 16.19M | 430.00K | -23.19M | 26.63M |
| הון חוזר אחר | 6.06M | 3.22M | 1.05M | 5.26M | 102.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.74M | -1.91M | 3.46M | 26.95M | -6.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -433.62M | -442.57M | -452.99M | -429.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -863.57M | -589.00M | -502.25M | -610.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 429.95M | 0 | 49.26M | 181.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 146.43M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.98M | 273.06M | 397.65M | 431.93M | 411.70M |
| פירעון חוב | -1.39M | 160.16M | 246.43M | 292.00M | 217.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 241.66M | 218.90M | 174.59M | 209.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.75M | -33.53M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -102.25M | -95.23M | -63.19M | -34.66M | -14.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.60M | 0 | -4.48M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.48M | 43.30M | 67.45M | 39.32M | 35.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 50.00K | -819.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.18M | -24.14M | 28.13M | 4.13M | 22.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.30M | 67.45M | 39.32M | 35.19M | 12.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.48M | 43.30M | 67.45M | 39.32M | 35.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 194.16M | 136.42M | 73.05M | 25.14M | 41.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.16M | 136.42M | 73.05M | 25.14M | 41.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD