נאטוקו (NATOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 3.66 | 3.69 | 3.65 | 3.49 |
| יחס מהיר | 2.75 | 3.25 | 3.31 | 3.26 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 1.86 | 1.74 | 1.57 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.88B | 14.67B | 15.23B | 14.04B | 13.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 342,430.00 | 745,664.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 250,665.00 | 557,666.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.02 | -5.06 | -5.00 | -4.13 | -2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.08% | 23.61% | 23.27% | 22.25% | 23.94% |
| שיעור EBIT | 8.54% | 6.28% | 5.94% | 6.64% | 10.37% |
| שיעור EBITDA | 11.74% | 9.51% | 9.78% | 10.42% | 13.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.54% | 6.28% | 5.94% | 6.22% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.53% | 7.07% | 6.76% | 6.64% | 10.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 5.11% | 4.61% | 4.72% | 7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.65% | 5.10% | 4.61% | 4.72% | 7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.29% | 72.29% | 68.11% | 71.02% | 71.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.64% | 112.59% | 113.91% | 106.87% | 126.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.74% | 3.67% | 3.20% | 3.30% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.33% | 4.66% | 4.06% | 4.18% | 6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.68% | 5.54% | 5.13% | 5.37% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.35% | 4.00% | 3.50% | 3.81% | 5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 3.71% | 3.25% | 3.34% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 10.66% | 9.55% | 9.07% | 8.97% | 13.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 3.25 | 3.02 | 3.04 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 4.17 | 4.01 | 3.94 | 3.96 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 7.26 | 7.18 | 7.19 | 7.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.25 | 3.14 | 2.91 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.44 | 1.37 | 1.42 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.50 | 74.98 | 80.66 | 78.06 | 79.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.49 | 112.28 | 120.78 | 119.87 | 119.88 |
| ימי מלאי | 57.86 | 50.25 | 50.85 | 50.78 | 51.72 |
| ימי אשראי מספקים | 97.86 | 87.56 | 90.98 | 92.59 | 92.14 |
| מחזור תפעולי | 138.35 | 162.54 | 171.64 | 170.65 | 171.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 244.43 | 244.57 | 210.92 | 223.70 | 268.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 167.65 | 167.75 | 155.83 | -415.77 | -434.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 76.77 | 76.82 | 55.09 | 639.47 | 702.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.74 | -1.86 | -1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 0.32 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.18 | 3.18 | 3.83 | 0.35 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.53% | 10.64% | 11.16% | -29.59% | -28.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.38 | 10.47 | 11.03 | 11.15 | 7.65 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.73 | 9.40 | 8.96 | -3.38 | -3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 6.45 | 6.62 | 6.28 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.55 | 23.55 | -0.30 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 1.26 | 0.57 | 0.19 | 0.92 | 1.26 |
| שווי חברה | 3.53B | 1.20B | 388.36M | 1.93B | 3.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.26 | 0.57 | 0.19 | 0.92 | 1.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.79 | 0.95 | 0.33 | -0.62 | -1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 0.65 | 0.24 | 1.14 | 1.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,370.68 | 3,209.86 | 3,072.57 | 2,966.63 | 2,874.77 |
| הון עצמי למניה | 3,399.84 | 3,232.51 | 3,121.78 | 3,014.32 | 2,927.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,171.92 | 2,948.86 | 2,748.38 | 2,671.30 | 2,709.86 |
| רווח נקי למניה | 209.50 | 150.62 | 126.60 | 126.01 | 200.69 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.62 | 1.67 | 1.78 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY