נאטוקו (NATOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 1.59B | 1.69B | 2.03B | 1.90B |
| רווח נקי | 1.14B | 955.98M | 951.21M | 1.51B | 1.64B |
| פחת והפחתות | 720.26M | 798.35M | 760.94M | 722.76M | 555.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.78M | -207.08M | 118.57M | 240.93M | -336.45M |
| יתרת לקוחות | 125.62M | -224.63M | 95.88M | -223.00M | -648.00M |
| מלאי | -90.09M | -11.47M | 25.88M | -206.82M | -297.28M |
| יתרת ספקים | -2.66M | 65.63M | -27.72M | 630.13M | 625.29M |
| הון חוזר אחר | 15.91M | -36.62M | 24.54M | 41.24M | -15.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.39M | 45.44M | -142.13M | -451.26M | 44.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -211.87M | -789.66M | -2.32B | -2.12B | -1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86B | -1.06B | -626.96M | -903.62M | -1.42B |
| רכישות, נטו | 47.02M | 2.81M | 6.90M | 5.68M | 6.86M |
| רכישת השקעות | -4.39B | -6.11B | -7.15B | -6.86B | -6.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.71B | 5.87B | 5.35B | 6.34B | 6.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 283.97M | 508.43M | 97.45M | -702.79M | 18.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -398.30M | -413.32M | -383.36M | -414.59M | -384.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -53.00K | -83.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -392.61M | -413.32M | -383.36M | -414.53M | -384.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.81B | 6.55B | 6.10B | 7.13B | 7.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.53M | 57.02M | -9.54M | 202.88M | 71.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | 446.72M | -1.03B | -309.92M | 282.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.55B | 6.10B | 7.13B | 7.44B | 7.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.81B | 6.55B | 6.10B | 7.13B | 7.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.27B | 1.18B | 1.07B | 1.17B | 658.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 1.59B | 1.69B | 2.03B | 1.90B |
| הוצאות הוניות | -580.26M | -415.97M | -617.30M | -861.05M | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY