נייפלס סופ (NASO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.78 | 0.32 | 0.42 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.48 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.30 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.11 | -0.18 | -0.09 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.65 | -0.43 | -0.18 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -1.05 | -0.55 | -0.24 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.27M | -9.47M | -8.59M | -6.41M | -4.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.60 | 1.14 | 1.00 | 0.98 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.21 | -2.67 | -4.22 | -11.44 | 15.67 |
| יחס חוב להון | 1.83 | 1.60 | 1.31 | 1.10 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 4.35 | 2.62 | 7.65 | 1.43 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.38 | -2.34 | -4.21 | -11.66 | 19.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.19 | -0.43 | -0.21 | -0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.30 | -0.65 | -4.25 | -2.32 | -11.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.74 | 11.53 | 3.32 | 0.13 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.32 | 4.52 | 3.88 | 3.33 | 2.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.02 | -17.48 | -5.71 | -23.09 | -5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.41% | 32.86% | 29.79% | 31.76% | 31.17% |
| שיעור EBIT | -8.49% | -5.96% | -13.12% | -4.27% | -9.31% |
| שיעור EBITDA | -6.38% | -3.84% | -11.03% | -2.36% | -8.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.45% | -5.96% | -13.32% | -4.53% | -9.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.67% | -12.25% | -16.25% | -6.22% | -10.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.67% | -12.25% | -16.25% | -7.73% | -7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.67% | -12.25% | -16.25% | -7.73% | -7.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 124.42% | 76.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.05% | 205.63% | 122.01% | 137.16% | 106.18% |
| תשואה על הנכסים | -27.70% | -19.35% | -25.55% | -13.66% | -15.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.74% | 45.22% | 107.52% | 159.26% | -292.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.02% | -12.89% | -38.75% | -13.30% | -28.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.15% | -10.48% | -23.33% | -8.94% | -16.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.70% | -19.35% | -25.55% | -13.66% | -15.02% |
| תשואת רווחים | -59.81% | -259.22% | -134.69% | -2.98% | -0.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 243.97 | 545.62 | 954.56 | 643.59 | 307.91 |
| מחזור זכאים | 18.36 | 18.25 | 18.52 | 17.23 | 12.07 |
| מחזור מלאי | 11.95 | 13.05 | 13.80 | 11.45 | 8.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.66 | 2.22 | 2.16 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 1.58 | 1.57 | 1.77 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.27 | -8.46 | -6.11 | -10.55 | -26.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.16 | 8.64 | 7.12 | 11.25 | 11.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.50 | 0.67 | 0.38 | 0.57 | 1.19 |
| ימי מלאי | 30.54 | 27.98 | 26.44 | 31.87 | 40.89 |
| ימי אשראי מספקים | 19.88 | 20.00 | 19.71 | 21.19 | 30.24 |
| מחזור תפעולי | 32.04 | 28.64 | 26.82 | 32.43 | 42.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.70 | -0.62 | -0.72 | -0.23 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.71 | -0.63 | -0.75 | -0.51 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.28 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 2.18 | 1.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -68.10 | -41.96 | -26.36 | -0.85 | -1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -68.10 | -41.96 | -26.36 | -0.85 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.15 | -0.19 | -0.07 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.11 | -0.12 | -0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61.75% | -241.03% | -106.89% | -3.39% | -0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.66 | -0.39 | -0.74 | -33.56 | -344.04 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.05 | 0.12 | 2.60 | 26.73 |
| מכפיל הון | -0.64 | -0.17 | -0.80 | -53.44 | 1,007.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.62 | -0.41 | -0.94 | -29.49 | -230.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -0.42 | -0.97 | -64.17 | -446.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.01 | -0.01 | -3.44 | 2.74 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.64 | -0.17 | -0.80 | -53.44 | 1,007.85 |
| מכפיל שווי חברה | -14.34 | -18.71 | -6.80 | -133.00 | -332.10 |
| שווי חברה | 11.17M | 8.83M | 9.31M | 38.79M | 302.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.34 | -18.71 | -6.80 | -133.00 | -332.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.72 | 0.75 | 3.14 | 27.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.99 | -6.31 | -5.82 | -35.68 | -233.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.10 | -6.46 | -6.04 | -77.65 | -453.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.80 | -1.50 | -0.88 | -0.28 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | -1.80 | -1.50 | -0.88 | -0.28 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5.43 | 5.56 | 5.80 | 5.80 | 5.24 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.68 | -0.94 | -0.45 | -0.41 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.24 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.49 | 2.06 | 1.24 | 1.46 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.91 | 0.76 | 0.52 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD