ניתוח באמצעות AI של נייפלס סופ (NASO)
נייפלס סופ (OTHER OTC:NASO)
- דירוג:
- 39תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.20(▼5.71% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון של NASO נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, ובהם התכווצות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים מתמשכים, הון עצמי שלילי ושריפת מזומנים נמשכת. גם האינדיקטורים הטכניים מכבידים על הציון, כאשר המניה נסחרת הרבה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ומציגה איתותי מומנטום שליליים. התמחור מספק קיזוז מוגבל, משום שהחברה מפסידה (P/E שלילי) ולא זמינה בנתונים תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמצום שיעורי ההפסד
השיפור בשיעורי ההפסד מצביע על התקדמות מסוימת בשליטה על היחס בין ההכנסות להוצאות, אף שהרווחיות נותרת שלילית. אם מגמה זו תישמר, היא עשויה לצמצם את פער הרווחים ולספק בסיס לאיזון תפעולי בעתיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נייפלס סופ (NASO)
- שווי שוק
- $472.21K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.06
- צמיחת הכנסות
- -1.66%
- צמיחת רווח למניה
- 30.82%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 93
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נייפלס סופ היא חברה בתחום הבריאות והוולנס, המתמחה בפיתוח ובהפצה של מגוון מוצרי טיפוח אישי, הכוללים מוצרים לשיער, לפנים, לעור וסבונים מסורתיים החברה, שמרכזה בפורט מאיירס, פלורידה, נוסדה בשנת 2009 פעילותה בשוק מתבצעת באמצעות ערוצים שונים 11 חנויות קמעונאיות פיזיות הממוקמות ברחבי פלורידה, אתר המסחר האלקטרוני הייעודי שלה naplessoap com, פלטפורמות נוספות למכירה ישירה לצרכן, כגון אמזון com, ושותפויות עם כ 300 בוטיקים, ספא וחנויות עצמאיות ברחבי ארצות הברית החברה פעלה בעבר בשם דה גי אן אס גרופ, לפני שמיתגה את עצמה מחדש כנייפלס סופ במאי 2022
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך הדוחות, NASO מציגה פרופיל פיננסי מאתגר: ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים תפעוליים מתמשכים, הון עצמי שלילי, והמשך שריפת מזומנים. הגורמים החיוביים העיקריים הם שיפור מסוים בהשוואה לשנת ההפסד הגרועה ביותר (2024), וכן צמצום קל בגירעון בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, אך התמונה הכוללת נותרת בסיכון גבוה ותלויה במידה רבה בתפנית בהכנסות ובשולי הרווח כדי לשקם את חוזק המאזן ואת קיימות המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EPC
MTEX
NUS
SKINNASOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026