נייפלס סופ (NASO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -1.54M | -499.46K | -666.06K | 318.87K |
| רווח נקי | -1.51M | -2.02M | -955.13K | -864.81K | 1.33M |
| פחת והפחתות | 260.43K | 258.66K | 235.22K | 126.58K | 82.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.86K | 50.68K | 201.54K | -54.94K | -730.79K |
| יתרת לקוחות | -9.56K | 6.20K | 16.96K | 6.96K | -6.07K |
| מלאי | -2.37K | 105.01K | 122.55K | -21.35K | -396.07K |
| יתרת ספקים | -17.44K | -32.77K | -145.61K | -29.66K | -116.61K |
| הון חוזר אחר | 89.22K | -27.77K | 207.63K | -10.89K | -212.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -181.99K | 165.06K | 18.92K | 127.12K | -359.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.11K | -58.45K | -587.50K | -627.42K | -396.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.61K | -58.45K | -587.50K | -627.42K | -396.01K |
| רכישות, נטו | 16.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93M | 1.57M | 1.16M | 1.02M | -440.19K |
| פירעון חוב | 1.91M | 957.76K | 1.11M | 718.96K | -1.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.45K | 610.44K | 50.00K | 300.00K | 635.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.06K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 640.45K | 96.14K | 127.17K | 49.52K | 324.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 544.30K | -31.02K | 77.64K | -274.52K | -517.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.14K | 127.17K | 49.52K | 324.04K | 841.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 640.45K | 96.14K | 127.17K | 49.52K | 324.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -1.60M | -1.09M | -1.29M | -77.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -1.54M | -499.46K | -666.06K | 318.87K |
| הוצאות הוניות | -32.60K | -58.45K | -587.50K | -627.41K | -396.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD