ניתוח באמצעות AI של מזדה מוטור (MZDAY)
מזדה מוטור (OTHER OTC:MZDAY)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▲5.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: התאוששות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומינוף יציב מתקזזים מול שיעורי רווחיות נמוכים ומשתנים, וכן מול תזרים מזומנים תנודתי במיוחד, עם תזרים מזומנים חופשי נוכחי מתון ביחס לרווחים. הניתוח הטכני מוסיף רקע תומך במידה מתונה, עם מומנטום ניטרלי ומגמת עלייה חלקית, בעוד שהתמחור נתמך בתשואת דיבידנד חזקה אך מתמתן בשל מכפיל רווח בטווח הביניים.
גורמים חיוביים
מודל הכנסות מגוון בתחום הרכב
מזדה מוטור משלבת מכירות גלובליות של כלי רכב עם פעילות חוזרת של חלקי חילוף ושירות לאחר המכירה, לצד הכנסות הקשורות למימון היכן שהדבר מוצע. מקורות הכנסה אלה מגוונים את ההכנסות מעבר למסירות של כלי רכב חדשים ומאפשרים לבסיס כלי הרכב המותקנים ולרשת הסוכנים לתמוך ביצירת הכנסות מלקוחות בטווח הארוך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מזדה מוטור (MZDAY)
- שווי שוק
- $4.38B
- תשואת דיבידנד
- 4.7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 961.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.5
- בטא (שנתי)
- 0.42
- צמיחת הכנסות
- 0.68%
- צמיחת רווח למניה
- 429.15%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 47,144
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מזדה מוטור היא חברה הפועלת בענף הרכב ואחראית לייצור ולהפצה עולמית של כלי רכב מגוונים לנוסעים ולשימוש מסחרי החברה פועלת בשווקים בינלאומיים מרכזיים ובהם יפן צפון אמריקה ואירופה מגוון מוצרי הליבה שלה כולל כלי רכב שונים בעלי ארבעה גלגלים לצד ייצור מנועי בעירה פנימית המונעים בבנזין ובדיזל וכן מערכות תמסורת אוטומטיות וידניות לכלי רכב לפני מאי 1984 פעלה החברה בשם טויו קוגיו ולאחר מכן שינתה את שמה למזדה מוטור החברה נוסדה בשנת 1920 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהירושימה יפן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מזדה מוטור מציגה התאוששות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומאזן עם מינוף מתון, אך הרווחיות נותרת נמוכה ולא עקבית במידה מסוימת משנה לשנה. מקור הדאגה העיקרי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי נע מחיובי חזק לשלילי ולאחר מכן חזר לחיובי מתון — דבר שמפחית את הביטחון בהמרת הרווח למזומן בטווח הקרוב, למרות הרווחים המדווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MZDAY
TM
TSLA
GM
F
HMCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026