RLH Properties SAB de CV Class A (RLHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.53 | 1.31 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 1.26 | 0.92 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.82 | 0.60 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.29 | -0.09 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0.82 | 4.24 | -1.06 | 5.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.67B | -17.67B | -13.04B | -5.18B | -3.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.02 | 1.14 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.48 | 2.70 | 1.87 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.55 | 1.63 | 1.10 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.70 | 0.71 | 1.02 | 1.19 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.31 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.27 | 14.66 | 14.73 | 5.78 | 6.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.80 | 7.38 | 6.62 | 2.73 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.55% | 55.58% | 57.00% | 52.47% | 55.52% |
| שיעור EBIT | 20.49% | 14.05% | 12.07% | 9.14% | 6.83% |
| שיעור EBITDA | 30.67% | 24.67% | 20.18% | 17.22% | 15.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.95% | 8.62% | 9.94% | 7.67% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.70% | 1.87% | 2.32% | 2.69% | 1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.60% | 6.11% | 7.35% | -1.91% | 5.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.81% | 4.47% | 7.33% | -2.08% | 4.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 267.49% | 325.93% | 316.20% | -71.07% | 313.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.99% | 21.74% | 23.37% | 35.07% | 24.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 1.21% | 1.54% | -0.60% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.02% | 3.01% | 4.15% | -1.12% | 3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | 1.98% | 2.52% | 2.90% | 2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.02% | 1.95% | 2.47% | -2.20% | 2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 1.24% | 1.58% | -0.61% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 2.47% | 3.09% | -0.75% | 2.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.35 | 16.61 | 14.79 | 6.78 | 19.95 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 6.48 | 7.83 | 13.35 | 3.07 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 2.32 | 1.88 | 2.22 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.31 | 0.33 | 0.48 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 4.09 | 3.30 | 3.26 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.17 | 122.80 | 172.23 | 190.61 | 38.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.72 | 21.98 | 24.69 | 53.82 | 18.30 |
| ימי מלאי | 312.36 | 157.10 | 194.18 | 164.14 | 138.60 |
| ימי אשראי מספקים | 111.91 | 56.29 | 46.63 | 27.35 | 118.74 |
| מחזור תפעולי | 356.08 | 179.08 | 218.86 | 217.95 | 156.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.29 | 1.68 | -0.34 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.29 | 1.68 | -2.06 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 2.63 | 1.72 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 5.99 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.38 | 0 | 0.64 | -0.20 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.38 | 0 | 0.64 | -0.20 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.12 | -0.06 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.04 | 0.24 | -0.05 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.47% | 1.78% | 10.21% | -12.00% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.19 | 40.24 | 32.35 | -134.11 | 38.72 |
| מכפיל מכירות | 5.16 | 2.47 | 2.38 | 2.57 | 1.96 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.22 | 1.34 | 1.50 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.52 | 56.06 | 9.80 | -8.33 | 30.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.33 | 56.06 | 9.80 | -49.88 | 9.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -2.05 | -0.07 | 1.02 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.22 | 1.34 | 1.50 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 28.64 | 17.40 | 18.39 | 17.63 | 14.06 |
| שווי חברה | 35.06B | 34.08B | 28.78B | 22.71B | 19.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.64 | 17.40 | 18.39 | 17.63 | 14.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.78 | 4.29 | 3.71 | 3.03 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.91 | 97.32 | 15.31 | -9.86 | 32.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.74 | 97.32 | 15.31 | -59.01 | 10.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.13 | 13.13 | 11.85 | 11.46 | 12.42 |
| הון עצמי למניה | 13.52 | 13.52 | 12.30 | 11.45 | 12.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.44 | -1.39 | -2.15 | 1.77 | -1.82 |
| הכנסות למניה | 3.36 | 6.67 | 6.95 | 6.71 | 8.09 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.41 | 0.51 | -0.13 | 0.41 |
| נטל מס | 2.67 | 3.26 | 3.16 | -0.71 | 3.13 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.36 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 2.35 | 10.44 | -1.91 | 13.18 |
הנתונים מוצגים ב-MXN