RLH Properties SAB de CV Class A (RLHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.14M | 1.88B | -384.82M | 1.93B | 938.04M |
| רווח נקי | 148.75M | 180.08M | 201.38M | 146.24M | -263.78M |
| פחת והפחתות | 843.14M | 629.10M | 604.28M | 756.07M | 648.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -772.87M | 231.79M | -1.04B | 712.64M | 247.34M |
| יתרת לקוחות | -175.39M | 53.30M | 139.10M | -15.88M | 110.66M |
| מלאי | 180.37M | -1.30M | -427.51M | 452.23M | -422.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -139.10M | 15.88M | -110.66M |
| הון חוזר אחר | -777.85M | 179.80M | -611.45M | 260.41M | 669.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.12M | 838.58M | -151.52M | 311.77M | 305.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.31B | -4.37B | -1.90B | 1.25B | -2.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.93B | -1.92B | -1.34B | -1.18B |
| רכישות, נטו | -4.62B | -1.62B | -181.33M | 2.50B | -1.16B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.69B | -2.75B | 204.54M | 89.74M | 36.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.11B | 5.02B | -339.95M | -2.78B | 4.00B |
| פירעון חוב | 2.57B | 5.65B | 148.44M | 324.83M | 173.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 888.62M | 0 | 0 | 0 | 2.91B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.60B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 649.01M | -629.87M | -488.39M | -507.05M | 919.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.02B | 5.32B | 2.45B | 5.06B | 4.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -448.07M | 340.68M | 7.58M | 7.72M | -4.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.30B | 2.87B | -2.61B | 403.93M | 2.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.32B | 2.45B | 5.06B | 4.66B | 2.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.02B | 5.32B | 2.45B | 5.06B | 4.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 350.14M | 1.88B | -2.30B | 584.87M | -237.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.14M | 1.88B | -384.82M | 1.93B | 938.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.93B | -1.92B | -1.34B | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-MXN