Pena Verde SAB (PV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.42 | 0.87 | 0.62 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0 | 0.42 | 0.87 | 0.61 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.56 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.99B | -32.51B | -26.62B | -21.18B | -10.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.70 | 6.24 | 8.09 | 7.61 | 7.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | -0.05 | -0.07 | -0.41 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.32% | 50.51% | 76.47% | 77.53% | 75.89% |
| שיעור EBIT | 11.68% | 10.04% | 10.63% | 2.27% | -6.99% |
| שיעור EBITDA | 11.90% | 10.32% | 10.92% | 2.66% | -6.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.68% | 10.04% | 10.63% | 2.27% | -6.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.68% | 10.04% | 10.63% | 2.27% | -6.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.13% | 7.00% | 7.40% | 1.69% | -6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.14% | 7.00% | 7.40% | 1.77% | -6.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.62% | 69.68% | 69.58% | 74.28% | 86.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.60% | 3.21% | 2.86% | 0.76% | -2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.03% | 20.08% | 23.14% | 5.77% | -18.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.16% | 8.56% | 6.00% | 1.53% | -3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 5.97% | 4.20% | 2.26% | -1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.60% | 3.22% | 2.87% | 0.76% | -2.45% |
| תשואת רווחים | 42.05% | 34.73% | 42.50% | 5.24% | -15.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.03 | 2.42 | 1.40 | 1.84 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 119.70 | 136.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 654.49 | 484.42 | 229.75 | 132.26 | 156.21 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.29 | -2.97 | -5.87 | 10.31 | 9.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.07 | 150.73 | 260.03 | -227.45 | 240.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 180.07 | 150.73 | 260.03 | 198.56 | 237.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 2.67 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 429.06 | 0 |
| מחזור תפעולי | 180.07 | 150.73 | 260.03 | 201.61 | 240.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.52 | 2.65 | 16.35 | 0.79 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | -3.75 | 16.21 | 0.48 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.57 | 2.65 | 0.14 | 0.31 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | -1.41 | 0.99 | 0.61 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 0.97 | 57.72 | 2.24 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.00 | 118.06 | 2.54 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.46 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.98% | -44.07% | 259.32% | 4.96% | -0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.38 | 2.88 | 2.31 | 19.10 | -6.28 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.32 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 1.10 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.14 | -2.27 | 0.39 | 20.16 | -333.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 3.20 | 0.38 | 12.21 | 203.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.31 | 0.01 | -0.14 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 1.10 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 1.63 | 1.91 | 1.52 | 11.69 | -5.57 |
| שווי חברה | 3.93B | 3.95B | 2.85B | 4.47B | 4.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.63 | 1.91 | 1.52 | 11.69 | -5.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.31 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.14 | -2.21 | 0.37 | 19.48 | -323.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 3.13 | 0.37 | 11.80 | 196.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.19 | 5.77 | 11.23 | 8.52 | 8.16 |
| הון עצמי למניה | 14.39 | 14.71 | 11.48 | 8.81 | 8.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 42.66 | 42.18 | 35.92 | 30.12 | 25.58 |
| רווח נקי למניה | 3.47 | 2.95 | 2.66 | 0.51 | -1.54 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 0.90 | 6.05 | 1.56 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-MXN