Pena Verde SAB (PV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 7.79B | 378.58M | 22.77M | -70.02M |
| רווח נקי | 1.41B | 1.29B | 242.15M | -736.36M | 429.53M |
| פחת והפחתות | 54.75M | 49.26M | 56.01M | 47.48M | 22.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -563.28M | -8.11B | 1.20B | -1.36B | -2.34B |
| יתרת לקוחות | 0 | -861.35M | 218.43M | 993.23M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -563.28M | -7.25B | 983.11M | -2.35B | -2.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 365.58M | 6.87B | -586.19M | 2.07B | 1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.75M | 212.15M | -436.35M | -9.62M | -27.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.34M | -632.89K | -15.55M | -9.62M | -22.72M |
| רכישות, נטו | -113.95M | 194.14M | 19.06M | 159.78M | 1.37M |
| רכישת השקעות | -21.40M | -468.59K | -17.06M | -230.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.94M | 8.51M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.60M | -422.80M | -159.55M | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.17M | -330.71M | 73.77M | -40.14M | -37.93M |
| פירעון חוב | -3.63M | -7.67M | 0 | -228.61M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00M | 0 | 93.90M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -497.77M | 0 | 0 | -13.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -39.21M | -69.00M | -20.12M | -39.91M | -19.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 243.72M | 93.90M | 228.38M | -5.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.57M | 129.14M | 156.69M | 140.69M | 176.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.22B | 0 | 0 | -8.73M | -50.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.57M | -27.55M | 16.00M | -35.72M | -179.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.14M | 156.69M | 140.69M | 176.41M | 355.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.57M | 129.14M | 156.69M | 140.69M | 176.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79B | 7.73B | 229.32M | -13.86M | -92.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 91.01M | 913.51M | 22.77M | -70.02M |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -66.00M | -149.25M | -36.63M | -22.72M |
הנתונים מוצגים ב-MXN