Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V. (PLANI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.14M | 1.40B | 42.48M | 46.49M | 207.06M |
| רווח נקי | 943.73M | 1.33B | 381.76M | 562.03M | 170.34M |
| פחת והפחתות | 34.46M | 13.57M | 11.80M | 11.81M | 16.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 124.32M | -66.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.54M | 34.01M |
| שינוי בהון החוזר | -538.28M | 527.37M | 35.13M | 91.14M | -58.49M |
| יתרת לקוחות | -79.81M | -23.75M | 27.76M | 17.37M | -174.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -527.11M | -12.42M | -73.83M | 143.64M | -3.41M |
| הון חוזר אחר | 68.63M | 551.12M | 81.20M | -69.87M | 119.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -547.04M | -478.61M | -386.21M | -744.34M | 111.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.88M | -2.61B | 14.72M | -239.20M | 21.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.28M | -17.33M | -72.00K | -3.74M | -8.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 76.34M | 44.55M |
| רכישת השקעות | -113.60M | 0 | -45.17M | -311.79M | -14.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -76.34M | 44.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -2.59B | 59.96M | 76.34M | -44.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 252.93M | 1.44B | -192.59M | -23.62M | -139.90M |
| פירעון חוב | -19.08M | 1.55B | -113.00M | 153.16M | -16.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 365.15M | 518.97M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -25.58M | 0 | -63.03M | -105.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -93.14M | -602.04M | -79.59M | -113.75M | -18.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 469.39M | 500.68M | 173.91M | 320.58M | 526.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.26M | 0 | 0 | 10.86M | -51.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 55.17M | 226.52M | -146.67M | -205.47M | 37.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 414.21M | 274.17M | 320.58M | 526.05M | 488.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 469.39M | 500.68M | 173.91M | 320.58M | 526.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -127.42M | 1.38B | 42.40M | 42.75M | 198.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.14M | 1.40B | 42.48M | 46.49M | 207.06M |
| הוצאות הוניות | -20.28M | -17.33M | -72.00K | -3.74M | -8.74M |
הנתונים מוצגים ב-MXN