Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V. (PLANI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.02 | 0.74 | 0.38 | 0.55 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.02 | 0.74 | 0.38 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.09 | 0.30 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.25 | 1.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | -0.25 | 4.86 | 0.03 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.52B | -7.80B | -7.91B | -5.65B | -5.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.67 | 0.77 | 0.75 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.91 | 2.07 | 1.97 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.49 | 2.16 | 0.51 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 1.59 | 1.50 | 1.69 | 0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.19 | 1.31 | 1.02 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.24 | 18.73 | 20.52 | 16.31 | 16.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.81 | 2.99 | 2.45 | 4.45 | 7.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.28% | 81.23% | 87.10% | 87.01% | 84.60% |
| שיעור EBIT | 107.42% | 105.06% | 166.86% | 81.89% | 92.76% |
| שיעור EBITDA | 109.44% | 106.93% | 167.78% | 82.82% | 39.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.00% | 60.22% | 64.03% | 73.45% | 38.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 70.28% | 67.15% | 125.15% | 38.43% | 40.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.50% | 51.16% | 90.99% | 30.11% | 36.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.48% | 51.16% | 91.67% | 30.11% | 36.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.28% | 76.18% | 72.71% | 78.35% | 90.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.86% | 111.52% | 195.45% | 52.32% | 104.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 5.19% | 7.73% | 2.98% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.27% | 9.92% | 16.04% | 5.87% | 9.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.23% | 6.26% | 5.90% | 8.44% | 5.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 4.65% | 4.24% | 5.90% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 5.19% | 7.75% | 2.98% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 17.85% | 17.62% | 27.37% | 8.12% | 9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.61 | 24.56 | 28.49 | 22.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.26 | 0.97 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.66 | 90.79 | 15.53 | 12.57 | 15.34 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 38.15 | -2.01 | -1.27 | -0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.34 | 79.11 | -1,377.84 | -362.62 | -361.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.34 | 79.11 | 14.86 | 12.81 | 16.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,392.70 | 375.44 | 378.49 |
| מחזור תפעולי | 85.34 | 79.11 | 14.86 | 12.81 | 16.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | -0.28 | 4.07 | 0.13 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | -0.34 | 4.02 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.19 | 0.99 | 1.00 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.12 | -5.28 | 32.55 | 589.94 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.12 | -5.28 | 80.59 | 589.94 | 12.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | -0.06 | 0.95 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.87% | -2.38% | 28.29% | 0.90% | 0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.55 | 5.68 | 3.71 | 12.32 | 10.08 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 2.90 | 3.32 | 3.71 | 3.72 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.72 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.81 | -42.05 | 3.53 | 110.89 | 132.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.68 | -50.01 | 3.49 | 110.71 | 121.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.16 | 0.02 | -0.38 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.72 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.44 | 5.70 | 4.43 | 8.93 | 17.00 |
| שווי חברה | 11.11B | 11.25B | 10.90B | 9.38B | 10.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.44 | 5.70 | 4.43 | 8.93 | 17.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.96 | 6.10 | 7.43 | 7.40 | 6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.27 | -88.32 | 7.90 | 221.14 | 240.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.87 | -105.04 | 7.80 | 220.76 | 220.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.85 | 25.21 | 24.21 | 19.53 | 18.32 |
| הון עצמי למניה | 25.85 | 25.21 | 24.23 | 19.64 | 18.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4.92 | 4.89 | 4.27 | 3.83 | 4.60 |
| רווח נקי למניה | 2.53 | 2.50 | 3.89 | 1.15 | 1.70 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.64 | 0.75 | 0.47 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.24 | -0.11 | 1.05 | 0.11 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-MXN