Medica Sur SA de CV Class B (MEDICAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.60 | 0.78 | 1.22 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.51 | 0.72 | 1.09 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.30 | 0.56 | 0.68 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.82 | 0.30 | 0.41 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.41 | 8,008.17 | 0.58 | 21.83 | 13.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -213.33M | -354.14M | -509.03M | -818.77M | -369.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.89 | 1.88 | 2.03 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 7.96 | 0.63 | 8.56 | 7.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.26 | 7.56 | 7.52 | 9.65 | 9.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.48 | 10.36 | 10.44 | 10.44 | 10.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.48 | -0.09 | 0.35 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.02% | 35.84% | 33.88% | 35.34% | 35.35% |
| שיעור EBIT | 16.43% | 18.96% | 15.21% | 19.78% | 19.48% |
| שיעור EBITDA | 20.64% | 23.13% | 19.62% | 24.11% | 23.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.84% | 16.76% | 12.90% | 17.61% | 19.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.99% | 16.74% | 13.49% | 17.96% | 17.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.85% | 11.28% | 10.48% | 15.38% | 24.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.85% | 11.28% | 9.60% | 13.51% | 12.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.86% | 67.39% | 77.68% | 85.63% | 140.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.90% | 99.91% | 104.57% | 101.93% | 89.64% |
| תשואה על הנכסים | 10.66% | 11.31% | 10.46% | 15.38% | 20.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.83% | 21.42% | 19.70% | 31.18% | 37.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.30% | 22.36% | 23.58% | 23.55% | 21.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.58% | 15.03% | 11.74% | 17.49% | 14.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.02% | 11.66% | 10.81% | 15.86% | 21.33% |
| תשואת רווחים | 12.09% | 8.33% | 12.65% | 14.39% | 23.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.26 | 20.71 | 16.07 | 10.20 | 12.50 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 11.04 | 10.71 | 9.68 | 8.91 |
| מחזור מלאי | 29.05 | 30.55 | 25.84 | 19.26 | 18.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.02 | 1.85 | 1.72 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | 35.84 | -41.69 | 8.97 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.42 | -3.49 | 2.75 | 17.06 | 7.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.99 | 17.63 | 22.71 | 35.80 | 29.19 |
| ימי מלאי | 12.56 | 11.95 | 14.13 | 18.95 | 19.77 |
| ימי אשראי מספקים | 36.97 | 33.06 | 34.09 | 37.69 | 40.98 |
| מחזור תפעולי | 32.55 | 29.57 | 36.84 | 54.75 | 48.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.80 | 8.97 | 5.54 | 3.94 | 2.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.79 | 7.43 | 4.27 | 1.95 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 1.54 | 1.27 | 1.99 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.50 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 3.09 | 2.07 | 0.49 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.66 | 5.83 | 4.36 | 1.98 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.96 | 0.57 | 0.40 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.79% | 12.38% | 12.56% | 4.76% | 2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 12.00 | 7.91 | 6.95 | 4.23 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.35 | 0.83 | 1.07 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.62 | 2.57 | 1.56 | 2.17 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.22 | 8.08 | 7.96 | 20.99 | 48.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 6.69 | 6.13 | 10.41 | 14.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.74 | -0.29 | -0.21 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 2.57 | 1.56 | 2.17 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 5.37 | 4.13 | 4.78 | 4.17 |
| שווי חברה | 5.52B | 5.95B | 3.57B | 4.76B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 5.37 | 4.13 | 4.78 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.24 | 0.81 | 1.15 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.34 | 7.41 | 7.79 | 22.62 | 46.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.26 | 6.14 | 6.00 | 11.22 | 14.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.59 | 22.02 | 20.53 | 17.78 | 22.22 |
| הון עצמי למניה | 34.64 | 23.34 | 21.83 | 18.92 | 23.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 62.39 | 44.32 | 41.02 | 38.37 | 35.83 |
| רווח נקי למניה | 6.77 | 5.00 | 4.30 | 5.90 | 8.80 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.78 | 0.86 | 1.40 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.79 | 1.29 | 0.67 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-MXN