Medica Sur SA de CV Class B (MEDICAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 968.99M | 594.87M | 423.87M | 270.09M | 821.32M |
| רווח נקי | 540.25M | 461.51M | 634.98M | 949.80M | 1.15B |
| פחת והפחתות | 200.05M | 194.17M | 178.62M | 169.27M | 176.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.69M | 172.63M | -55.74M | -294.38M | 36.21M |
| יתרת לקוחות | 71.98M | 105.23M | -95.69M | 0 | 0 |
| מלאי | 12.08M | 25.98M | -3.21M | -8.66M | 28.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.37M | 41.42M | 43.16M | -285.72M | 7.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.00M | -233.44M | -333.98M | -554.60M | -546.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.37M | 1.00M | 234.18M | 732.85M | 2.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.21M | -136.58M | -213.64M | -186.45M | -150.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 50.00M | 126.50M | 744.99M | 2.35B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 123.84M | 87.59M | 321.31M | -12.14M | 355.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -500.84M | -178.61M | -1.17B | -3.31B | -421.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -217.07M | -9.53M | -429.08M | -206.23M | -80.46M |
| דיבידנדים ששולמו | -147.02M | -151.10M | -659.25M | -3.02B | -161.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -136.74M | -17.98M | -86.37M | -87.21M | -179.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.12B | 704.74M | 1.22B | 3.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 425.79M | 417.26M | -516.65M | -2.31B | 2.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 704.74M | 1.22B | 3.53B | 572.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.12B | 704.74M | 1.22B | 3.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 802.78M | 458.29M | 210.24M | 83.64M | 670.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 968.99M | 594.87M | 423.87M | 270.09M | 821.32M |
| הוצאות הוניות | -166.21M | -136.58M | -213.64M | -186.45M | -150.79M |
הנתונים מוצגים ב-MXN