Grupo Herdez SAB de CV (HERDEZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.20 | 1.31 | 1.49 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.73 | 0.83 | 0.96 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.20 | 0.29 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.25 | 0.51 | 0.53 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 1.10 | 5.77 | 0 | 2.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.29B | -6.15B | -7.28B | -7.03B | -6.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 2.45 | 1.33 | 1.47 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.71 | 0.57 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.62 | 0.52 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 8.47 | 5.09 | 5.32 | 5.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 1.57 | 2.73 | 5.21 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 5.65 | 4.88 | 4.67 | 3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.37 | 0.54 | 0.61 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.90 | 35.26 | 35.80 | 34.76 | 36.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 1.01 | 1.00 | 1.18 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.26% | 40.30% | 39.98% | 38.88% | 35.41% |
| שיעור EBIT | 9.93% | 17.60% | 15.94% | 16.95% | 14.47% |
| שיעור EBITDA | 12.90% | 20.30% | 19.28% | 20.25% | 17.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 14.34% | 14.11% | 13.87% | 12.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.08% | 15.06% | 13.05% | 13.99% | 11.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 78.57% | 4.63% | 3.63% | 3.65% | 2.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.20% | 10.47% | 8.94% | 9.18% | 7.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 650.69% | 30.74% | 27.84% | 26.07% | 22.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.57% | 105.04% | 92.53% | 100.87% | 92.15% |
| תשואה על הנכסים | 41.13% | 4.99% | 3.38% | 3.50% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 135.25% | 42.26% | 17.23% | 18.62% | 11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 23.75% | 18.26% | 17.73% | 13.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 14.57% | 11.92% | 11.46% | 8.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 45.99% | 5.90% | 4.24% | 4.41% | 2.62% |
| תשואת רווחים | 112.28% | 6.65% | 7.66% | 8.47% | 5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.96 | 8.76 | 8.12 | 7.94 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 4.03 | 3.62 | 4.08 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 3.93 | 4.19 | 4.41 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.50 | 6.85 | 5.89 | 5.66 | 5.20 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 1.08 | 0.93 | 0.96 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.32 | 12.86 | 9.25 | 8.45 | 6.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.92 | 63.41 | 28.07 | 38.07 | 53.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.19 | 61.22 | 41.68 | 44.92 | 45.99 |
| ימי מלאי | 92.59 | 92.79 | 87.20 | 82.72 | 98.41 |
| ימי אשראי מספקים | 51.86 | 90.61 | 100.81 | 89.57 | 90.42 |
| מחזור תפעולי | 164.78 | 154.01 | 128.89 | 127.64 | 144.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.11 | 9.85 | 17.79 | 15.13 | 12.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | 7.00 | 14.64 | 12.42 | 11.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.07 | 2.85 | 3.15 | 1.85 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.71 | 0.82 | 0.82 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.91 | 1.97 | 1.50 | 6.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 3.46 | 5.64 | 8.20 | 15.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.31 | 0.55 | 0.48 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.86% | 8.38% | 26.76% | 26.43% | 27.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.89 | 15.05 | 13.06 | 11.80 | 18.63 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.70 | 0.47 | 0.43 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.96 | 6.36 | 2.25 | 2.20 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.78 | 11.94 | 3.74 | 3.78 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 8.48 | 3.08 | 3.11 | 3.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.46 | 1.58 | 0.16 | 1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 6.36 | 2.25 | 2.20 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 4.44 | 3.46 | 3.31 | 4.10 |
| שווי חברה | 19.17B | 34.80B | 24.99B | 24.27B | 23.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 4.44 | 3.46 | 3.31 | 4.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.90 | 0.67 | 0.67 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.36 | 15.45 | 5.26 | 5.89 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.51 | 10.98 | 4.33 | 4.84 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.63 | 28.22 | 30.84 | 26.85 | 27.12 |
| הון עצמי למניה | 57.97 | 13.13 | 24.34 | 21.38 | 19.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 79.88 | 119.92 | 115.40 | 109.18 | 92.81 |
| רווח נקי למניה | 62.77 | 5.55 | 4.19 | 3.98 | 2.28 |
| נטל מס | 6.51 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.22 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.77 | 1.72 | 3.80 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-MXN