Grupo Herdez SAB de CV (HERDEZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17B | 5.77B | 5.02B | 4.26B | 1.31B |
| רווח נקי | 1.79B | 3.35B | 1.32B | 3.53B | 3.11B |
| פחת והפחתות | 1.04B | 1.25B | 1.19B | 1.11B | 937.29M |
| מס הכנסה נדחה | -279.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.60B | 1.46B | -278.98M | 734.28M | -1.76B |
| יתרת לקוחות | -1.03B | 1.24B | -929.32M | -171.33M | -1.32B |
| מלאי | -802.40M | -350.87M | 494.92M | -643.88M | -1.46B |
| יתרת ספקים | 47.46M | 500.84M | 367.99M | 1.38B | 997.41M |
| הון חוזר אחר | 186.81M | -190.82M | -212.58M | 167.25M | 22.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.22B | -283.21M | 2.78B | -1.12B | -967.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -483.61M | -955.95M | -546.09M | 15.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35B | -678.31M | -900.01M | -280.98M | -260.85M |
| רכישות, נטו | 32.20M | 0 | 13.86M | -562.35M | 55.37M |
| רכישת השקעות | -2.00M | -165.74M | -69.81M | -13.42M | -99.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 47.21M | -55.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.60M | 194.70M | 13.86M | 263.46M | 375.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.63B | -4.07B | -4.44B | -3.49B | -2.81B |
| פירעון חוב | 393.61M | -547.54M | -1.48B | -2.50B | 121.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.12M | -394.79M | -223.27M | -420.63M | -757.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.58B | -1.91B | -399.51M | -409.52M | -430.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -426.79M | -1.22B | -2.34B | -3.16B | -1.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 3.29B | 1.99B | 2.41B | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 81.59M | -63.32M | -30.89M | 13.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -840.74M | 1.30B | -419.65M | 189.73M | -1.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29B | 1.99B | 2.41B | 2.22B | 3.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 3.29B | 1.99B | 2.41B | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.25B | 4.75B | 4.14B | 3.98B | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17B | 5.77B | 5.02B | 4.26B | 1.31B |
| הוצאות הוניות | -916.89M | -1.02B | -612.31M | -280.98M | -260.85M |
הנתונים מוצגים ב-MXN