Grupo Mexicano de Desarrollo SAB (GMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 1.41 | 2.37 | 1.97 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.25 | 1.90 | 1.95 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.72 | 1.13 | 1.07 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.43 | 0.53 | 0.47 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 1.18 | 19.89 | 43.22 | 3.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 295.40M | -338.45M | -49.43M | -453.36M | -601.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.09 | 2.06 | 2.03 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 1.05 | 5.52 | 4.42 | 3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.03 | 4.18 | 5.04 | 4.30 | 5.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.01 | 0.96 | 0.64 | 0.40 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.67 | 9.41 | 9.63 | 8.10 | 10.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | -0.24 | -0.12 | -0.15 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.81% | 29.24% | 31.76% | 33.12% | 35.59% |
| שיעור EBIT | 18.76% | 18.65% | 29.39% | 26.02% | 28.48% |
| שיעור EBITDA | 25.78% | 26.73% | 36.83% | 32.53% | 34.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.50% | 17.89% | 25.37% | 23.89% | 26.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.48% | 14.37% | 24.56% | 20.96% | 24.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.30% | 5.48% | 12.62% | 7.97% | 10.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.60% | 9.96% | 20.13% | 14.29% | 18.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.71% | 38.13% | 51.38% | 38.03% | 45.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.82% | 80.32% | 96.82% | 87.74% | 90.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 2.28% | 5.00% | 3.71% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 4.75% | 10.30% | 7.52% | 10.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.20% | 9.23% | 11.47% | 12.70% | 14.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.35% | 5.85% | 9.30% | 8.59% | 10.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.12% | 2.34% | 9.26% | 7.17% | 8.73% |
| תשואת רווחים | 40.28% | 23.44% | 32.55% | 15.99% | 19.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 5.09 | 4.14 | 5.08 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 8.84 | 7.32 | 5.76 | 6.77 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 7.26 | 9.23 | 4.65 | 99.24 | 94.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.73 | 3.25 | 3.67 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.45 | 2.89 | 4.00 | 7.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.32 | 61.36 | 103.20 | 21.58 | 28.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.37 | 71.66 | 88.10 | 71.83 | 70.42 |
| ימי מלאי | 50.25 | 39.56 | 78.44 | 3.68 | 3.88 |
| ימי אשראי מספקים | 41.31 | 49.86 | 63.35 | 53.92 | 46.02 |
| מחזור תפעולי | 117.63 | 111.21 | 166.54 | 75.50 | 74.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.15 | 6.01 | 4.45 | 3.47 | 4.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.83 | 3.20 | 6.31 | 2.84 | 2.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.33 | 2.82 | 2.01 | 0.63 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.53 | 1.42 | 0.82 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 1.71 | 2.21 | 5.50 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 2.13 | 2.21 | 5.50 | 2.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.74 | 0.54 | 0.53 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.55% | 45.65% | 60.14% | 20.51% | 20.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.48 | 4.27 | 3.08 | 6.25 | 5.13 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.23 | 0.39 | 0.50 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.47 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.94 | 2.19 | 1.66 | 4.88 | 4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.16 | 2.36 | 3.99 | 3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.08 | 0.04 | -0.22 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.47 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 0.96 | 0.63 | 0.93 | 1.38 | 1.75 |
| שווי חברה | 1.59B | 919.80M | 1.69B | 2.28B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.96 | 0.63 | 0.93 | 1.38 | 1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.17 | 0.34 | 0.45 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.08 | 1.58 | 1.47 | 4.39 | 5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 0.84 | 2.08 | 3.60 | 3.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.76 | 48.42 | 16.60 | 13.83 | 13.75 |
| הון עצמי למניה | 35.76 | 34.56 | 33.15 | 29.46 | 27.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | 0.18 | 0.32 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 35.03 | 29.96 | 27.05 | 27.81 | 26.52 |
| רווח נקי למניה | 2.21 | 1.64 | 3.41 | 2.22 | 2.88 |
| נטל מס | 0.41 | 0.38 | 0.51 | 0.38 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.77 | 0.84 | 0.81 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.39 | 1.37 | 0.60 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-MXN