Grupo Mexicano de Desarrollo SAB (GMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 812.16M | 633.95M | 853.77M | 816.04M |
| רווח נקי | 791.62M | 593.57M | 1.06B | 1.17B | 769.31M |
| פחת והפחתות | 441.82M | 367.43M | 329.94M | 311.00M | 284.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 83.15M | 0 | -3.41M | -294.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.41M | 294.00K |
| שינוי בהון החוזר | -130.51M | -256.35M | 140.02M | 229.48M | 254.67M |
| יתרת לקוחות | 329.87M | -511.21M | -108.16M | -34.29M | -23.62M |
| מלאי | -214.80M | -170.29M | -1.07M | -8.06M | -1.36M |
| יתרת ספקים | 25.63M | 157.23M | 31.70M | 16.37M | 24.31M |
| הון חוזר אחר | -271.20M | 267.92M | 217.55M | 255.46M | 255.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.42M | 24.36M | -899.48M | -853.97M | -492.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -738.30M | -283.29M | 117.50M | 172.04M | 889.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -402.97M | -846.07M | -115.22M | -311.62M | -229.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 106.25M | 225.50M | 569.25M |
| רכישת השקעות | 0 | -115.10M | 0 | 0 | -45.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -335.33M | 677.88M | 126.47M | 258.16M | 549.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -280.04M | -176.71M | -742.83M | -925.98M | -751.48M |
| פירעון חוב | -20.24M | -209.87M | -195.48M | -43.33M | -450.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.09B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -316.00M | -1.65B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -127.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -132.24M | 33.15M | -231.36M | -319.55M | -300.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 1.75B | 1.45B | 1.47B | 1.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.46M | -51.77M | -30.74M | -1.43M | -5.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 118.62M | 300.40M | -22.12M | 98.39M | 949.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75B | 1.45B | 1.47B | 1.37B | 420.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 1.75B | 1.45B | 1.47B | 1.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 583.23M | 1.15B | 518.73M | 542.14M | 586.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 812.16M | 633.95M | 853.77M | 816.04M |
| הוצאות הוניות | -514.28M | -367.28M | -115.22M | -311.62M | -229.45M |
הנתונים מוצגים ב-MXN