CMR SAB de CV Class B (CMRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.41 | 0.00 | 0.54 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 1.10 | 0.00 | 6.26 | 3.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.42B | -2.64B | -1.88B | -1.96B | -2.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.65 | 0.58 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.28 | 6.10 | 3.69 | 3.63 | 4.86 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.78 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.99 | 9.39 | 6.42 | 7.57 | 9.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.01 | 1.22 | 4.42 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.83 | 1.48 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.56 | 2.01 | 1.56 | 0.89 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.62 | 5.03 | 3.36 | 2.65 | 3.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 3.07 | 3.60 | 3.23 | 4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.04% | 47.55% | 56.73% | 49.01% | 48.78% |
| שיעור EBIT | 7.57% | 6.21% | 7.69% | 8.04% | 7.21% |
| שיעור EBITDA | 22.00% | 19.79% | 11.69% | 12.14% | 11.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.57% | 6.21% | 7.69% | 8.04% | 7.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.77% | 0.19% | 2.36% | 2.52% | 1.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.40% | -0.25% | 1.82% | 2.34% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.40% | -0.25% | 1.82% | 2.34% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 180.93% | -135.13% | 76.99% | 92.90% | 50.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -10.21% | 3.01% | 30.76% | 31.34% | 14.72% |
| תשואה על הנכסים | -1.56% | -0.26% | 2.29% | 2.77% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.92% | -2.45% | 14.71% | 20.97% | 5.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.19% | 9.51% | 14.75% | 15.07% | 12.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.90% | -10.90% | 9.45% | 13.32% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.98% | -0.33% | 3.06% | 3.68% | 0.75% |
| תשואת רווחים | -8.20% | -1.13% | 7.95% | 5.14% | 1.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.63 | 9.23 | 16.58 | 20.59 | 22.83 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 4.04 | 3.17 | 4.06 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 13.44 | 12.50 | 10.99 | 11.86 | 11.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.27 | 3.42 | 3.28 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.03 | 1.26 | 1.18 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.62 | -8.22 | -8.35 | -7.03 | -5.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.98 | -21.71 | -59.87 | -41.31 | -26.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.31 | 39.54 | 22.01 | 17.73 | 15.98 |
| ימי מלאי | 27.17 | 29.21 | 33.22 | 30.77 | 30.52 |
| ימי אשראי מספקים | 93.46 | 90.46 | 115.10 | 89.81 | 72.82 |
| מחזור תפעולי | 69.48 | 68.75 | 55.23 | 48.50 | 46.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 0.91 | 0.00 | 1.11 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 0.62 | 0.00 | 0.90 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.21 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.69 | 1.00 | 0.81 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.80 | 3.17 | 0.00 | 5.26 | 8.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.80 | 3.17 | 0.00 | 5.26 | 8.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.42 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 73.92% | 39.05% | 0.07% | 30.17% | 30.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.28 | -88.89 | 12.58 | 19.44 | 96.98 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.45 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.90 | 2.17 | 1.85 | 4.08 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.35 | 2.56 | 1,503.05 | 3.31 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.75 | 1,503.05 | 2.68 | 2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.77 | -0.63 | 0.05 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 2.17 | 1.85 | 4.08 | 4.91 |
| מכפיל שווי חברה | 3.25 | 4.20 | 5.56 | 6.98 | 8.37 |
| שווי חברה | 2.81B | 3.19B | 2.40B | 2.99B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.25 | 4.20 | 5.56 | 6.98 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.83 | 0.65 | 0.85 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.67 | 9.50 | 4,266.76 | 6.17 | 6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 6.51 | 4,266.76 | 5.00 | 5.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.72 | -0.64 | -0.50 | -0.64 | -0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.74 | 0.82 | 0.73 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.81 | 2.35 | 0.23 | 0.07 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 7.21 | 7.14 | 6.59 | 6.53 | 6.10 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.03 |
| נטל מס | 1.81 | -1.35 | 0.77 | 0.93 | 0.50 |
| נטל ריבית | -0.10 | 0.03 | 0.31 | 0.31 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.37 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.89 | -50.52 | 0.01 | 7.24 | 33.60 |
הנתונים מוצגים ב-MXN