CMR SAB de CV Class B (CMRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.34M | 563.20K | 598.93M | 600.64M | 526.75M |
| רווח נקי | -9.71M | 67.27M | 82.67M | 17.87M | -168.28M |
| פחת והפחתות | 521.26M | 439.29M | 348.68M | 379.93M | 374.49M |
| מס הכנסה נדחה | -14.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -167.75M | 20.95M | -91.85M | -33.65M | -65.84M |
| יתרת לקוחות | -98.40M | -9.24M | -73.40M | -27.26M | -895.00K |
| מלאי | -15.55M | 6.21M | -8.55M | -2.23M | -42.44M |
| יתרת ספקים | -47.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.96M | 23.98M | -9.91M | -4.16M | -22.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.50M | 214.10M | 259.42M | 236.49M | 386.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -157.77M | -268.92M | -113.85M | -46.17M | -49.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.39M | -275.71M | -113.86M | -67.94M | -52.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.38M | -268.92M | 11.00K | 21.77M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -375.20M | -440.43M | -574.90M | -636.87M | -643.87M |
| פירעון חוב | 80.25M | -207.18M | -358.71M | -424.65M | -381.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -17.80M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -455.44M | -233.25M | -198.39M | -212.22M | -262.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.45M | 132.80K | 91.81M | 181.63M | 264.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.62M | 32.26M | -89.82M | -82.40M | -166.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.07M | 91.81M | 181.63M | 264.04M | 430.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.45M | 132.80K | 91.81M | 181.63M | 264.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 335.89M | 563.20K | 485.07M | 532.70M | 474.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.34M | 741.61M | 598.93M | 600.64M | 526.75M |
| הוצאות הוניות | -154.45M | -275.71M | -113.86M | -67.94M | -52.71M |
הנתונים מוצגים ב-MXN