Alterna Asesoria Internacional SAB de CV (ALTERNAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 579.28 | 1.71 | 1.75 | 3.28 | 4.24 |
| יחס מהיר | 579.28 | 1.71 | 1.75 | 3.28 | 4.24 |
| יחס מזומנים | 310.42 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 1.04 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.49 | 0.38 | 0.03 | 0.24 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 81.49 | 0.55 | 0.04 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 325.43M | 301.91M | 268.02M | 199.00M | 300.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.29 | 0.30 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.52 | 0.54 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.34 | 0.35 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.33 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 48.71 | 0.16 | 0.10 | -8.04 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 226.74 | 5,770.20 | 254.86 | 359.82 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.28 | 0.53 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.48 | 0.89 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.23 | -0.54 | 0.38 | -2.71 | -3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.03% | 72.58% | 68.57% | 24.49% | 24.94% |
| שיעור EBIT | 20.87% | 11.95% | 8.11% | 2.92% | 4.90% |
| שיעור EBITDA | 20.99% | 12.12% | 8.19% | 3.15% | 5.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.60% | 8.50% | 5.30% | 90.56% | 75.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.79% | 11.94% | 8.09% | 59.10% | 7.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.70% | 8.50% | 6.75% | 53.93% | 5.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.70% | 8.50% | 6.75% | 53.93% | 5.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.69% | 71.14% | 83.46% | 91.25% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.28% | 140.50% | 152.52% | 65.26% | 9.82% |
| תשואה על הנכסים | 7.12% | 4.13% | 2.64% | 25.61% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.10% | 7.43% | 4.81% | 33.99% | 4.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 6.73% | 3.27% | 50.00% | 56.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.69% | 3.34% | 1.91% | 45.23% | 39.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.35% | 4.27% | 2.74% | 26.85% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 13.10% | 4.35% | 5.22% | 30.51% | 3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 1.57 | 1.31 | 7.30 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.43 | 1.70 | 7.15 | 13.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.86 | 19.18 | 12.91 | 9.67 | 20.43 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 1.75 | 1.63 | 1.42 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.33 | -22.68 | 64.59 | -1.02 | 29.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 228.33 | 232.38 | 278.73 | 50.03 | 57.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 255.06 | 214.14 | 51.06 | 27.20 |
| מחזור תפעולי | 228.33 | 232.38 | 278.73 | 50.03 | 57.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.99 | 0.98 | 0.71 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 9.14 | 58.34 | 1.19 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.20 | 77.92 | 58.34 | 3.44 | 6.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | 0.51 | 0.04 | 0.70 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.30 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.82% | 15.14% | 2.29% | 2.80% | 1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.84 | 22.99 | 19.14 | 3.28 | 29.02 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.95 | 1.29 | 1.77 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.71 | 0.92 | 1.11 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.34 | 6.60 | 43.70 | 35.76 | 60.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 6.52 | 42.95 | 25.38 | 51.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.78 | -0.23 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.71 | 0.92 | 1.11 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 2.35 | 15.58 | 16.17 | 53.47 | 25.98 |
| שווי חברה | 350.42M | 1.28B | 744.32M | 748.64M | 597.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.35 | 15.58 | 16.17 | 53.47 | 25.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 1.89 | 1.32 | 1.68 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 6.38 | 44.76 | 34.03 | 54.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 6.30 | 43.99 | 24.15 | 45.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.58 | 0.87 | 1.52 | 1.26 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 0.92 | 1.63 | 1.35 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.43 | 0.80 | 1.16 | 0.85 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.07 | 0.08 | 0.46 | 0.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.83 | 0.91 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.23 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 3.52 | 0.45 | 0.12 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-MXN