Alterna Asesoria Internacional SAB de CV (ALTERNAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.29M | 16.92M | 31.00M | 13.00M | -21.00M |
| רווח נקי | 57.68M | 37.96M | 263.00M | 32.00M | 37.50M |
| פחת והפחתות | 1.17M | 456.00K | 1.00M | 2.00M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.45M | -18.51M | 37.00M | 2.00M | -79.50M |
| יתרת לקוחות | 29.48M | -32.20M | 1.00M | 23.00M | -28.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.97M | 13.69M | 36.00M | -21.00M | -51.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.00M | -2.98M | -270.00M | -23.00M | 19.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.61M | -290.00K | 52.00M | -137.00M | -115.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61M | -290.00K | -9.00M | -2.00M | -4.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | -179.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 66.00M | 44.00M | -111.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.43M | -9.48M | -38.00M | -89.00M | -40.50M |
| פירעון חוב | 0 | 1.00M | -8.00M | -25.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.75M | -9.48M | -23.00M | -2.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.63M | 0 | -17.00M | -32.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.95M | -1.00M | 10.00M | -30.00M | -40.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 445.72M | 412.20M | 82.00M | 86.00M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.08M | 57.76M | -49.00M | -22.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.17M | 64.91M | -4.00M | -236.00M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 411.54M | 347.30M | 86.00M | 322.00M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 445.72M | 412.20M | 82.00M | 86.00M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 200.68M | 16.63M | 22.00M | 11.00M | -25.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.29M | 16.92M | 31.00M | 13.00M | -21.00M |
| הוצאות הוניות | -2.61M | -290.00K | -9.00M | -2.00M | -4.50M |
הנתונים מוצגים ב-MXN