Accel SAB de CV Class B (ACCELSAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.34 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 0.97 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.33 | 0.59 | 0.47 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 1.50 | 2.73 | 1.71 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.38B | -2.90B | -3.44B | -1.70B | -314.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 0.88 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 3.03 | 2.99 | 2.76 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.52 | 1.57 | 1.21 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.12 | 1.99 | 2.28 | 2.93 | 4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 0.70 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.58 | 28.98 | 29.52 | 20.92 | 17.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.14 | 2.39 | 2.35 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.17% | 28.97% | 27.47% | 24.65% | 24.31% |
| שיעור EBIT | 4.91% | 6.03% | 7.94% | 5.04% | 4.34% |
| שיעור EBITDA | 13.35% | 14.25% | 14.57% | 11.69% | 9.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 5.68% | 6.88% | 4.16% | 4.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 3.18% | 4.92% | 3.62% | 3.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | 1.26% | 2.86% | 2.12% | 1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.52% | 1.89% | 3.92% | 2.57% | 2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.30% | 39.84% | 58.22% | 58.59% | 56.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.03% | 55.90% | 71.49% | 87.02% | 82.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 1.27% | 2.50% | 2.21% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 3.85% | 7.49% | 6.10% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 7.71% | 7.79% | 6.02% | 6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 4.14% | 5.69% | 3.76% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 1.29% | 2.56% | 2.26% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 3.88% | 4.60% | 9.15% | 6.19% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 6.11 | 6.40 | 5.99 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 6.61 | 9.34 | 8.45 | 8.08 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 6.07 | 6.40 | 6.82 | 7.54 | 6.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.65 | 1.35 | 1.81 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.01 | 0.87 | 1.04 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.33 | 9.66 | 10.15 | 8.11 | 6.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.36 | 77.72 | 67.31 | 64.21 | 81.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.44 | 59.79 | 57.00 | 60.98 | 57.60 |
| ימי מלאי | 60.13 | 57.00 | 53.51 | 48.42 | 59.61 |
| ימי אשראי מספקים | 55.21 | 39.07 | 43.20 | 45.19 | 35.86 |
| מחזור תפעולי | 124.57 | 116.79 | 110.50 | 109.40 | 117.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.76 | 6.87 | 11.03 | 8.31 | 3.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.95 | 2.44 | -2.17 | 0.45 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.82 | 4.42 | 13.21 | 7.87 | 3.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.36 | -0.20 | 0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.58 | 1.55 | 0.84 | 1.06 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.58 | 1.55 | 0.84 | 1.06 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.26 | 0.40 | 0.42 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.89% | 11.03% | -9.65% | 1.99% | -0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.82 | 21.52 | 10.87 | 16.16 | 16.67 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.99 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.86 | 9.07 | -10.36 | 50.22 | -107.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 3.23 | 2.04 | 2.71 | 6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.43 | 0.22 | 5.45 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.99 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 4.07 | 4.54 | 5.28 | 5.70 |
| שווי חברה | 8.67B | 8.83B | 8.99B | 7.66B | 7.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 4.07 | 4.54 | 5.28 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.58 | 0.66 | 0.62 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.84 | 19.11 | -21.89 | 90.51 | -178.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 6.80 | 4.31 | 4.88 | 10.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.58 | 34.15 | 35.53 | 28.74 | 29.69 |
| הון עצמי למניה | 26.52 | 26.48 | 27.51 | 22.83 | 23.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.41 | 0.20 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 81.77 | 80.63 | 71.90 | 65.71 | 68.71 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 1.02 | 2.06 | 1.39 | 1.35 |
| נטל מס | 0.41 | 0.40 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.72 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.52 | 4.51 | 3.92 | 4.93 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-MXN