Accel SAB de CV Class B (ACCELSAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 2.09B | 1.57B | 644.28M | 633.84M |
| רווח נקי | 287.62M | 532.29M | 318.96M | 325.50M | 487.49M |
| פחת והפחתות | 1.25B | 901.29M | 826.17M | 676.53M | 562.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -650.25M | 522.55M | 378.95M | -439.43M | -562.46M |
| יתרת לקוחות | -335.97M | -58.77M | 8.62M | 0 | 0 |
| מלאי | -245.56M | -149.32M | 363.84M | -124.20M | -553.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -68.71M | 730.64M | 6.50M | -315.23M | -9.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 407.53M | 129.31M | 47.46M | 81.68M | 145.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -836.07M | -2.47B | -1.53B | -683.93M | -622.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -835.98M | -2.50B | -1.49B | -683.93M | -617.02M |
| רכישות, נטו | 0 | -146.95M | -23.94M | 0 | -4.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.00K | 168.84M | -15.92M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -343.59M | 167.62M | 360.04M | 265.66M | -341.97M |
| פירעון חוב | 420.78M | 923.05M | 961.28M | 670.69M | -89.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -764.37M | -755.43M | -601.24M | -405.03M | -252.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 400.46M | 433.42M | 365.81M | 409.84M | 391.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -151.34M | 288.64M | -448.89M | -207.43M | 160.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -32.96M | 67.61M | -44.03M | 18.58M | -169.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 433.42M | 365.81M | 409.84M | 391.26M | 560.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 400.46M | 433.42M | 365.81M | 409.84M | 391.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 462.06M | -410.53M | 84.68M | -39.65M | 16.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 2.09B | 1.57B | 644.28M | 633.84M |
| הוצאות הוניות | -835.98M | -2.50B | -1.49B | -683.93M | -617.02M |
הנתונים מוצגים ב-MXN