Manila Water (MWTCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.24 | 0.46 | 0.43 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.23 | 0.45 | 0.42 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.10 | 0.25 | 0.29 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.00 | 0.03 | 0.12 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | -0.03 | 0.11 | 0.25 | -1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -189.51B | -194.17B | -138.67B | -126.08B | -107.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.35 | 2.92 | 2.93 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 1.62 | 1.73 | 0.62 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.89 | 6.86 | 5.44 | 4.51 | 4.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.32 | 1.82 | 2.25 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.42 | 55.88 | 48.23 | 42.42 | 35.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.17 | 4.48 | 4.77 | 6.38 | 6.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.89% | 70.25% | 66.29% | 76.52% | 53.98% |
| שיעור EBIT | 63.23% | 62.65% | 51.14% | 40.45% | 48.06% |
| שיעור EBITDA | 77.32% | 75.80% | 65.82% | 53.59% | 62.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.14% | 57.31% | 52.64% | 50.82% | 45.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.51% | 54.30% | 41.46% | 29.23% | 37.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.71% | 39.57% | 28.82% | 18.21% | 27.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.40% | 41.56% | 30.11% | 19.12% | 28.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.71% | 72.87% | 69.51% | 62.32% | 72.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.90% | 94.74% | 78.76% | 57.51% | 81.27% |
| תשואה על הנכסים | 5.33% | 5.17% | 4.45% | 2.57% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.10% | 17.30% | 12.99% | 7.51% | 7.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.01% | 9.54% | 9.32% | 8.66% | 5.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.71% | 6.95% | 6.52% | 5.15% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.33% | 29.18% | 20.54% | 10.07% | 10.39% |
| תשואת רווחים | 13.75% | 14.72% | 15.75% | 10.90% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 5.54 | 7.87 | 7.01 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 0.60 | 0.92 | 1.09 | 0.71 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 23.38 | 24.99 | 27.38 | 18.77 | 22.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 3.98 | 3.64 | 2.16 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.78 | -1.21 | -1.94 | -2.02 | -4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -527.65 | -314.09 | -276.22 | -442.55 | -283.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.25 | 65.91 | 46.36 | 52.04 | 76.87 |
| ימי מלאי | 15.61 | 14.60 | 13.33 | 19.45 | 16.14 |
| ימי אשראי מספקים | 609.51 | 394.61 | 335.91 | 514.04 | 376.76 |
| מחזור תפעולי | 81.86 | 80.52 | 59.69 | 71.49 | 93.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.21 | -0.12 | 0.34 | 1.60 | -2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | -0.40 | -0.07 | 0.91 | -2.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.28 | 0.41 | 0.69 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 3.28 | -0.19 | 0.57 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | -0.05 | 0.20 | 1.12 | -2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | -0.44 | 0.84 | 2.32 | -6.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.15 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.47% | -0.96% | -0.25% | 4.99% | -15.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.27 | 7.72 | 7.20 | 9.18 | 8.94 |
| מכפיל מכירות | 2.83 | 2.69 | 1.83 | 1.67 | 2.42 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.17 | 0.82 | 0.69 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.90 | -103.98 | -394.02 | 20.03 | -6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.52 | -340.73 | 74.55 | 11.39 | -7.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.16 | 0.07 | -4.11 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.17 | 0.82 | 0.69 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 8.02 | 7.56 | 9.50 | 10.65 |
| שווי חברה | 286.51B | 242.11B | 180.78B | 156.36B | 144.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.84 | 8.02 | 7.56 | 9.50 | 10.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.83 | 6.08 | 4.97 | 5.09 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 163.77 | -235.19 | -1,070.61 | 60.99 | -17.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.15 | -770.70 | 202.56 | 34.69 | -20.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -59.68 | -60.02 | -39.08 | -30.83 | -22.62 |
| הון עצמי למניה | 36.77 | 35.03 | 31.08 | 26.50 | 26.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 16.21 | 15.31 | 14.01 | 10.93 | 7.57 |
| רווח נקי למניה | 6.27 | 6.06 | 4.04 | 1.99 | 2.05 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.16 | -0.02 | 0.06 | 0.50 | -0.87 |
הנתונים מוצגים ב-PHP