Manila Water (MWTCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.14M | 892.49M | 4.51B | -7.07B | -19.89M |
| רווח נקי | 15.76B | 15.10B | 8.97B | 8.15B | 5.29B |
| פחת והפחתות | 5.23B | 5.35B | 4.31B | 3.05B | 3.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.82B | 586.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 144.85M | 107.69M | 62.72M | 19.91M | 3.39M |
| שינוי בהון החוזר | -21.10B | -23.02B | -14.22B | -19.15B | -11.68B |
| יתרת לקוחות | -2.02B | -567.67M | -137.29M | -251.99M | 672.27M |
| מלאי | -26.80M | -63.55M | 70.04M | 34.75K | -125.76M |
| יתרת ספקים | 2.68B | 39.72M | -1.31B | 2.21B | 2.55B |
| הון חוזר אחר | -21.73B | -22.39B | -12.84B | -21.11B | -14.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -349.57M | 3.36B | 5.38B | 2.68B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.34B | 715.46M | -2.39B | -629.66M | -3.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -715.28M | -1.06B | -1.94B | -1.10B | -1.52B |
| רכישות, נטו | 1.09B | 1.02B | 5.39M | -2.06M | -1.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 564.90M | -135.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 128.42M | 140.10M | 494.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.97B | 752.23M | -579.60M | -230.21M | -2.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.54B | -4.92B | -176.97M | 3.26B | -4.19B |
| פירעון חוב | 3.19B | 5.35B | 14.42B | 9.47B | -3.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 78.26M | 21.54M | 15.56M | 6.09M | 5.34B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.72B | -49.41M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.45B | -3.37B | -2.07B | -1.28B | -1.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -349.26M | -6.93B | -6.82B | -4.88B | -4.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.90B | 7.44B | 10.75B | 8.81B | 13.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.55M | 557.66K | -88.53K | -89.55M | -450.15K |
| שינוי נטו במזומנים | -611.20M | -3.32B | 1.94B | -4.53B | -7.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.51B | 10.75B | 8.81B | 13.34B | 20.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.90B | 7.44B | 10.75B | 8.81B | 13.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | -168.86M | 2.56B | -8.17B | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.14M | 892.49M | 4.51B | -7.07B | -19.89M |
| הוצאות הוניות | -715.28M | -1.06B | -1.94B | -1.10B | -1.52B |
הנתונים מוצגים ב-PHP