מחיר וניתוח של מניית Mesabi Trust Shs (MSB)
גרף ונתונים עיקריים
$1.19(4.82%)
$25.88
בסגירה:
(0%)
$25.88
מסחר מאוחר: יונ 12 20:10
טווח יומי$24.48 - $26
טווח 52 שבועות$22.55 - $42.38
מחיר בסיס$24.69
מחזור יומי27.85K
מחזור ממוצע (3 ח׳)40.95K
טווח יומי$24.48 - $26
טווח 52 שבועות$22.55 - $42.38
מחיר בסיס$24.69
מחזור יומי27.85K
מחזור ממוצע (3 ח׳)40.95K
שווי שוק$339.55M
שווי פעילות-$23.16T
סך המזומנים (דוח אחרון)$20.29M
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווח30.0
בטא1.09
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד19.32%
תיאור החברה
Mesabi Trust Shs
מייסבי טראסט שאס נוסדה בשנת 1961 ופועלת כקרן תמלוגים, המתמקדת בפעילות כריית עפרות ברזל ברחבי ארצות הברית. משרדה הראשי ממוקם בניו יורק, ניו יורק.
איך החברה מרוויחה כסף
Mesabi Trust Shs מייצרת הכנסות מתמלוגים ומעמלות על עפרת הברזל המכורה על ידי Northshore Mining Company במכרה Peter Mitchell. הנאמנות מקבלת תמלוג-על בסיסי ותמלוג-על בונוס, המבוססים על היקף ומחיר עפרת הברזל שנשלחת. בנוסף, Mesabi Trust Shs מפיקה תמלוגים ממכירת כדורי טaconite המיוצרים מן העפרה שנכרתה. מקורות הכנסה אלה מושפעים מגורמים כמו מחירי עפרת הברזל הגלובליים, רמות הייצור והביקוש מצד יצרני פלדה. הרווחים של הנאמנות תלויים במידה רבה בקשר שלה עם Northshore Mining Company, ובעקיפין עם Cleveland-Cliffs.
Mesabi Trust Shs מייצרת הכנסות מתמלוגים ומעמלות על עפרת הברזל המכורה על ידי Northshore Mining Company במכרה Peter Mitchell. הנאמנות מקבלת תמלוג-על בסיסי ותמלוג-על בונוס, המבוססים על היקף ומחיר עפרת הברזל שנשלחת. בנוסף, Mesabi Trust Shs מפיקה תמלוגים ממכירת כדורי טaconite המיוצרים מן העפרה שנכרתה. מק...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Mesabi Trust Shs
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימבנה ההון של Mesabi Trust Shs ללא חוב כולל וההון המשמעותי ביחס לנכסים (הון במונחי 12 החודשים האחרונים כ-18.3 מיליון דולר לעומת נכסים כ-21.9 מיליון דולר) מספק גמישות פיננסית יציבה. מינוף נמוך מפחית את סיכון היכולת לעמוד בהתחייבויות, תומך בהמשך חלוקת תשלומים לאורך מחזורי סחורות ושומר על יכולת עמידה בפני זעזועים תפעוליים או שוקיים.
מודל עסקי של תמלוגים בעלות נמוכהכאיחוד תמלוגים פסיבי, Mesabi Trust Shs אינה נושאת בעלויות הון כרייה או בעלויות תפעול, ומסתמכת על מפעילים צד שלישי לכריית העפרה ולמכירתה. בסיס העלויות הנמוך מבנית ומודל התפעול הפשוט תומכים בהוצאות מנהליות יציבות ומאפשרים לחלק את רוב התמלוגים, באופן שתומך בפוטנציאל חלוקה ארוך טווח.
פרופיל הכנסות מתפלגות תומךמבנה הנאמנות מנתב את תקבולי התמלוגים לידי בעלי היחידות לאחר הוצאות, ובכך מעניק לה מאפיין הכנסה יציב, הנחשב אטרקטיבי עבור משקיעים המתמקדים בתשואת דיבידנד. יחד עם המאזן השמרני, התשואה התומכת מחזקת את תפקידה של הנאמנות ככלי הכנסה, בהנחה של פעילות מתמשכת במכרה והמשך גביית תמלוגים.
סנטימנט דובי
תמלוגי בונוס הצמודים לרמות מחיר סףתמלוגי בונוס חוזיים תלויים בכך שמחירי המשלוחים הנחשבים יעלו מעל רמות סף. גם בזינוק חד בהיקף המשלוחים, Mesabi Trust Shs לא קיבלה בונוס בשנת 2026 משום שהמחירים נותרו מתחת לרף ההפעלה. מבנה חוזי זה יוצר תנודתיות מבנית בתשלומים המחולקים, הצמודה למחירי הסחורות, ומפחית את יכולת החיזוי של חלוקות.
איכות תזרים מזומנים לא עקביתתזרימי המזומנים המדווחים מפעילות ותזרימי המזומנים החופשיים של Mesabi Trust Shs נעו לערכים גדולים במיוחד בתקופות האחרונות, ומדדי הכיסוי משתנים באופן מהותי. איכות תזרים מזומנים לא סדירה כזו פוגעת באמינות החלוקות העתידיות ומסבכת את תהליך החיזוי, ובכך מחלישה את רמת הביטחון ביצירת תזרים מזומנים חוזר.
ירידה בהכנסות ורווחיות תנודתיתMesabi Trust Shs מציגה היסטורית שיעורי רווחיות ראשיים חזקים, אך תנודתיות בהכנסות ותנודות חריגות בשיעורי הרווחיות (כולל שיעורי רווחיות היסטוריים מעל 100%) מקשות על הבהרת רווחים מנורמלים. ירידה בהכנסות בנתוני TTM האחרונים מפחיתה עוד יותר את הוודאות לגבי רמות תמלוגים ברות קיימא ומחלישה את יכולת החיזוי של חלוקות היחידות לטווח הארוך.
מאזן שמרנימבנה ההון של Mesabi Trust Shs ללא חוב כולל וההון המשמעותי ביחס לנכסים (הון במונחי 12 החודשים האחרונים כ-18.3 מיליון דולר לעומת נכסים כ-21.9 מיליון דולר) מספק גמישות פיננסית יציבה. מינוף נמוך מפחית את סיכון היכולת לעמוד בהתחייבויות, תומך בהמשך חלוקת תשלומים לאורך מחזורי סחורות ושומר על יכולת עמידה בפני זעזועים תפעוליים או שוקיים.